一只股票前一天砸盘，今天集合竞价高开，主力这是在干嘛？

交易很容易，赚钱却很难 。

让我们先看一组数据：综合多家欧美大型经纪商提交给监管机构的客户盈亏比数据显示，在正式踏入实盘交易后，新手交易者30天后的市场存活率仅有50%；换句话说，100个菜鸟交易者，一个月后只有50个人还在做交易，剩下的要么爆仓，要么提前退出市场。

另外，经纪商的客户盈亏数据还显示，从事交易5年以后的存活率是15%，最初的100个交易者，5年之后只剩下15个人还坚守在交易的战场之上。整个过程犹如大浪淘沙，沙堆里筛金子。

你应该该明白，不管是什么品种交易，90%的人都是亏钱的，就像下面的金字塔一样：所有的人都抱着“一夜暴富”的心态开始交易生涯，一个月后只剩下50%的人；两年之后，70%的人被淘汰，只剩25%；五年之后，仅存15%的交易者还在继续交易，最后，只有10%不到的交易者才真正从市场中赚到了钱。

为什么多数人不会成为10%？

1 幻想“一夜暴富”心态

绝大多数交易者踏入这个市场都就是为了赚钱，但很多一开始的心态就坏了。“我很快就能利用杠杆在外汇市场翻几倍”、“我要多久才能开始赚钱（盈利）？……”

但现实是，你需要在这个残酷的市场备受煎熬历练，经历一两年时间，甚至更长时间，才能成为一个盈利者。无数的事实告诉我们，“交易市场上，你需要先交学费，然后才能掌握市场和交易的规律，方有可能从市场中赚钱。”

因此，不要心怀不切实际的期望，期望越高，失望越大，心理落差会极大地影响你的信心，也会让你在交易中频繁犯错。

#2 缺乏高度自律

交易者就像一名经过严格训练的士兵，面对市场的诱惑，需要拥有高度的自律特质。市场通常会出现一些假信号或假突破，这时交易者往往很难抵制诱惑，进而贸然下单交易，最终落得亏损出场。

高度自律的交易者绝不会作出如此愚蠢的行为。交他们会一直等待最佳的交易时机出现，像猎豹或狙击手一样，只有最有把握的时候才会出击。

3 急于实盘交易

正因为幻想着能够短时间赚钱，所以很多交易者在开通交易账户后或正式踏入交易市场之前，并不是先做一段时间模拟交易，而是急于投入真金白银，赤手空拳冲入市场搏杀。结果不言而喻，绝大多数人以失败出局。

多数成功的交易者告诫我们，在进行实盘交易之前，模拟交易十分必要。模拟交易至少要先做1-3个月，等你完全熟悉了市场和交易的基本原理之后，才可以开始做实盘交易。

不过，需要强调的是，模拟交易与实盘交易本质上不一样。由于模拟账户资金是虚拟资金，交易心态与实盘交易大不相同，如果长期处于模拟交易状态之下，容易养成无纪律的坏习惯，这种习惯久而久之就很难根除。

4与市场作对

记住，亏损不加仓。有些人在交易时，关注的不是赚钱，而是证明自己是对的，过度注重胜率是一种非常危险的心态。有时，某个交易者的订单与市场走势相反时，他不但不会及时止损平仓，反而会继续加仓，希望市场出现逆转，订单由亏转盈。这时，交易者的心态就不是交易了，就是赌博了。

一个优秀的交易者绝对不会要求自己的账户在一个内月必须翻一倍。如果你是赌博的心态去交易，在亏损的时候还继续加仓，这是一种极其危险的行为，等待你的结局，除了小概率账户翻倍之外，大概率是爆仓出局。

5没有将交易看成一份事业

现实中，很多人不理解这句话， 将交易看成一份事业被 认为是“将交易当作自己的唯一职业，当成是收入的唯一来源”。其实不然，这里需要强调的是，你应该以严谨认真的态度对待交易，应将其看作为一份事业一样去进行。

做交易应先学会分析市场，然后建立交易计划，并严格按照计划去执行，要检验交易策略的有效性和适用性，培养良好的交易习惯。另外，一定要坚持写交易日志，它能帮助你不断优化策略，做得更好！

普通交易员迈向顶级必经的五个阶段 第一阶段，积累。

积累是一个漫长的过程，由陌生至熟悉，由熟悉到熟练。需要积累的包括信息分析，技术分析，资金动向，人性变化，以及交易市场本身的规则。

曾经有个朋友就因为不懂市价与对价的区别，挂的止损单因为价格变动太快没有成交而损失惨重。

这个阶段，交易者需要不停的吸收信息，做好信息储备积累，这是一个做加法的过程，为下一阶段做准备。

第二阶段，突破。

量变引起质变。当一个交易员的信息积累的足够多，他会发现其中的一些冲突与共性，他会去掉糟粕，留下精华。他会发现，与其不停的收集信息，还不如直接跟随趋势。他会发现，与其研究一套复杂繁琐的入场方式，还不如一根均线，或一根趋势线来的简单有效。他开始不停的思考交易的本质逻辑，开始做减法，寻机进入下一个阶段。

第三阶段，进阶。

这个阶段，交易者进入了交易系统的研发阶段。他们关注的重点不在是交易走势的研判，而是对具体的走势的处理过程，也就是交易系统。然后，他们注重交易逻辑的完整，寻找可优化环节，将系统的各个环节理解通透。

这个阶段，他们可能会开发出多套系统，然后不停的摸索，可能会进行系统组合，也可能放弃某些系统，最后，他们会将系统与自身性格特征进行融合，生成那套带有灵魂印记的交易体系。

第四阶段，执行。

这个阶段，交易者已经具有相当的交易水准，对投资交易的理解也属于属于市场中的佼佼者。但是这个阶段，容易受到完美系统的诱惑。所以，这个阶段的典型特征是执行。将自己的交易逻辑完整的贯彻执行，直到达成自己的目标。这个阶段的交易者逐渐明白，市场百花齐放，多姿多彩，但唯有自己的交易体系才是自己最终的王牌。这个阶段很容易淘汰掉一些高手，必须要有充足的信心，坚定的认知才能够持续的执行下去。

第五阶段，信仰。

信仰有多强大？它可以让一个人坦然赴死。它可以让一个人承受非人的伤痛。

这个阶段的交易者，走势对其来说，没有什么思考意义，提升将完全来自于经历。经历了盈亏轮回，牛熊转换。经历了成功与失败的多重考验后，他们将对自己千锤百炼后生成的交易体系拥有坚定的信仰，没有任何外在因素能动摇他们对系统的执行。在他们眼中，市场已经没有什么新鲜刺激，全是规则与体系。

从此，一念起，即为交易。

集合竞价规则

一. 从时间看竞价

9：15——9：20：自由报价，既可以下单，也可以撤单。

9：20——9：25：可以下单，不能撤单。

9：25——9：30：接受报价，但不做处理。

所以， 9:20-9:25竞价是真金白银的投入，不可撤单的机制是对封单实力与决心的一次考验，封板时间越早意味着主力投入的成本更大，且一般没有回头路，成本基本在涨停板上，有实力的主力不会容许自己亏损出局，故理论上必有溢价。

二. 成交原则

（最大成交量优先，决定当天的开盘价）

例如，以下的例子：9块钱成交量有50手，是最大的成交量，所以9块钱就是开盘价格。

竞价图形解读

1.竞价期间，股价逐步抬高，最好的情况是最后时刻，股价被大单买入快速拉升。

2.柱子代表竞价成交量，量能最好能够随着股价的抬升放大。绿色代表向下的卖盘，红色代表资金主动向上买入。所以一般来说，成交量逐渐放大，且红色柱子连续排列较好。

3. 那么一些竞价就涨停的票我们可以买到吗？

这里分两种2情况，如果是竞价时强势但是有放量的，以涨停价排板是可以排到的。但是如果是一些受利好消息刺激的一字涨停板，一般是排不到被大单直接顶死的，除非中途破板。

接下来，要讲集合竞价最常用的一种战法：叫“竞价弱转强”战法。

三. 竞价弱转强

很多人应该都经常听到∶弱转强，什么是弱转强。其实从字面意思就很好理解，就是今天走势弱，但是隔天开盘超出预期，表现的比昨天还要强势。

烂板和炸板，本质上就是”弱“的表现。 股票当天上板，本身就是是一个强的表现，这点没错吧。但是上板后，由于受各种因素的影响，导致板上一直有人在卖，就会形成烂板。背后的逻辑就是持有股票的人不看好后面的走势，所以才板上不断出现抛压。这样即使封板第二天很难有比较好的溢价，这样的涨停板就显得比较弱，如果更弱一点可能就会直接炸板。

但是第二天开盘资金却没有预料中的低溢价，反而出现放量抢筹。那就是超预期，也就是我们说的弱转强。这种情况的出现，一定需要我们多加关注。

东方通上板之后炸板，按正常来说，炸板股第二天都是得低开的，为什么？

我们从资金的角度来分析，这一天上板有大量的资金买在高位，炸板意味这些介入的资金全部被套，那么第二天要拉升起来压力就会非常大，没有人是傻子愿意帮他们解套，所以一般没有资金愿意去做多。

但是第二天东方通竞价直接跳空高开，完全不惧前一天板上被套牢的资金，将前一天涨停板资金解套甚至还有小幅盈利，这也说明资金对后市的看多，开启新一波的行情。

这就是超预期”弱转强“，随后该股当日涨停，持续涨停3个板。

同理，既然有弱转强就有强转弱。当天涨停板表现强势，封板结构良好，第二天理应有较好的溢价，但是第二天却平开甚至低开都是一种强变弱的表现。

我们看到，资金在开盘之后直接将该股顶到涨停，吸引跟风买盘。

随后在9：20之前火速撤单，买入者20分以后买入无法撤单。

9：20——9：25，抛压不断增大，图形上绿色柱子越来越长，股价直接下滑到零轴附近。

这种走势是完全不符合预期的走势，强转弱的表现。该有的溢价没有，抛售盘还如此之大，而且完全没有承接，竞价期间股价持续单边下跌，这种情况下，肯定是不能买入的

四. 竞价类型

(1)集合竞价——无量一字型

1、在9:20分后，撮合价格稳定不动，价格轨迹成一条直线;9:20之前有涨停或跌停的价格出现会更好;开盘就可以小幅高开的，也可以是前一个交易日的收盘价。

2、成交量要缓慢的增加，不要变动太大;最好红柱子多，绿柱子少的，成交量时时在变化;进入数量比出来数量大上许多，最好在1.5倍以上。

(2)集合竞价——缓慢上攻型

1、在整个集合竞价期间，撮合价格逐步的加高，最好在最后一两分钟里有突破拉升，最后成交价高于1%低于4%。

2、在9：20之后成交量逐渐缓慢放大，并且是以红柱子为主，形成密集的成交量，9：20分钟前出现涨跌。

(3)集合竞价——急剧下坠型

1、在9：20之前高开走势，并且保持涨停价持续到9：20之后，申报单也没有撤单。同时进的单也并不减少，出的单逐渐增加，直至出的单超过进的单，价格缓慢下降。价格下降到了5、6个点，甚至在最后几分钟急速降到1%-2%也可以，但必须是红盘开盘。

2、此类型要求，开始的买单一定要大，越大越好，而且不能撤单。同时，开始的买单价格要高，一定要以涨停价开始，并且会延续到9:20之后。

《华尔街幽灵》 这两句话，就是金融交易的全部了

第一句，也是交易的第一步，主动接受错误并出场，不要让市场来打掉你的止损单

这简单的一句话，幽灵用半本书来讲述，就是想阐明其中的哲理，而这道理，也必须经过反复实践练习才能明白。对这句话可以进行动作拆分如下:

1.. 进场交易。不管是买还是卖，交易者总得先有自己的观点，也就是买卖的依据。无论是基于技术层面的分析，还是基于基础价值的分析。只有满足了某一定条件，交易者才入场交易。这是这句话体现出来的第一个步骤。要有计划，有依据，不是随意冲动的交易。无论开始你这个依据多么简陋，但是总得有。这是，起意，一念生，初心。

2.. 入场后有两个可能，一个是错了，一个是对了。怎样判定对错？不忘初心，就是 1.. 里说的交易依据，入场条件。当条件被破坏，形态发生变化，依据不复存在，主动承认错误，退出市场。比如，有某股票，今天涨了，并且关键价位处形成典型价格形态，比如“启明星”之类。交易者判定，“ 明天收价格必涨超今日收盘价 ”。这里形成一个条件，一个入场观念。 但是股价涨或者不涨，不是交易者能够控制的，这一点一定铭记于心。 所以，明天面临两个可能，上述条件被破坏，撤出；上述条件满足，说明第一步对了，持仓。就是这样简单。当然，这里为了方便描述，把 条件 与 时间周期 进行了简化。交易中还是根据实际情况制定规则。

3.. 执行上面的步骤，要主动积极。不要拖，不要放个止损让市场来打掉。设置止损只是做保护，当条件被破坏，便离开，不要傻傻地遵循规则，一定等止损被打掉。

第二句，也是交易的第二步，做对了，有盈利，毫无例外地加仓

1.. 在第一步正确的基础上，加仓。慢着，要仔细分析一下。首先，第一步正确，有了盈利，其次加仓。但是，不是说昨天买了股票，今天涨了，有盈利了，立马加仓。不是这样的。而是要循序渐进，有章可循，毫无例外地加仓。

比如说，买入的依据是，“ 价格贴近20日均线，上涨趋势不变 ”，那么在每次价格回调触碰20日均线时，就加仓。当然这个是举例子，阐述一个思想，实际操作还要细化严格。就是每次加仓也是按着一定条件进行的。

2.. 这里强调了 顺势 思维。要顺应趋势操作。并且认识到 趋势的延续性 。

毫无例外地加仓 ，从反面告诉交易者，不要逆势！何为顺势，何为逆势，根据自己的时间周期看看均线，一目了然。

3.. 建仓是一个比较长期的过程，不要着急。同时根据步骤二，毫无例外地加仓，也说明在步骤一中，进入的资金不多，肯定不是满仓。所以这句话中还包含交易的一个重要方面，那就是 资金管理 。不要过度交易，做些超出自己能力范围的事。

总结一下，幽灵的礼物

幽灵对上面两句话进行分析，阐述。主要说明几个要点:

1.. 自己制定规则，为市场立法，而不是被市场摆布。让自己的交易有法可依，有章可循。

2.. 保持概率思维，不固执，不偏信。认识到自己可能犯错。并主动认错。

3.. 不过度交易。注重资金管理。建仓是时间跨度很大的一个过程。

4.. 顺势而为，相信趋势的延续力量。每个顺势关键点，都试加仓机会，不要逆势。

说来说去，依然是老生常谈。是的，没什么秘籍，交易就是这么简单而已。只要相信，并践行，就一定会在交易的道路上走的更远。