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黑色星期一!中国恒大闪崩17% 港股全线杀跌,发生了什么?

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(原标题:黑色星期一!中国恒大闪崩17%,港股全线杀跌,富时中国A50也崩了4%!发生了什么?)

在中秋节的前一天,港股突然全线暴跌!

香港恒生指数开盘跌1.12%。随后,恒指跌幅扩大至4%,自去年10月以来首次跌至24000点关口下方。在此情况下,美股股指期货走低,道指期货跌幅扩大至1%,标普500指数现跌0.86%,纳指期货跌0.9%。

黑色星期一!中国恒大闪崩17% 港股全线杀跌,发生了什么?

富时中国A50暴跌4%

此外,港股其他主要指数开盘也快速走低。恒生科技指数跌超3%,富时中国A50指数期货跌幅扩大至4%。

黑色星期一!中国恒大闪崩17% 港股全线杀跌,发生了什么?

板块方面,蓝筹地产股恒大概念、内险股跌幅居前。

个股方面,中国平安跌超7%,创2017年6月以来新低。恒大系跌幅居前,中国恒大跌超13%,恒大物业跌超6%。

港股地产股集体大跌。恒基地产新世界发展嘉里建设跌超10%,长实集团、新鸿基地产跌超9%,龙光集团、绿景中国地产、富力地产跌超8%,雅居乐跌超7%。

大型科网股继续下挫。腾讯、快手、美团和网易均跌超2%,京东跌超3%。

疯传涉恒大图片, 警方抓了5个人

日前,网友@江边的牧马人在网上发起话题“恒大金服隆重上线和恒大金服暴雷金额或涉数百亿,并发布一张题为“关于恒大互联网金融服务(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报”的图片,引发部分网民关注。

随后有媒体报道,经深圳市市场监督管理局核实,该图片内容不实,属伪造信息。

昨日深夜,深圳市公安局福田分局发布情况通报称,经该局与深圳市市场监督管理局核实,该图片内容不实,属伪造信息。该局已经立案开展调查。此外,警方同时通报,此前网传的《关于恒大金服周期补偿事项通知》亦为虚假信息,警方已经将涉嫌借此实施诈骗的5人予以抓获。

黑色星期一!中国恒大闪崩17% 港股全线杀跌,发生了什么?

9月19日晚间,恒大集团也发布公告称,近日,网络流传《关于召开全国恒大财富投资人大会通知》。经核实,该通知系伪造,非我集团旗下恒大金融财富管理(深圳)有限公司官方发布,请广大投资者切勿轻信谣言,一切信息以官方公告为准。公司将保留进一步追究制造传播谣言者法律责任的权利。

黑色星期一!中国恒大闪崩17% 港股全线杀跌,发生了什么?

即使有警方的出手和恒大辟谣,也没有挡住今天中国恒大股价的暴跌,截至午间收盘,中国恒大暴跌逾17%,恒大物业暴跌逾10%,恒大汽车也跌超4%。

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中国平安罕见连续暴跌

而中国平安继上周五暴跌5个点之后,今天再度一度暴跌逾8个点。

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不止中国平安,港股内险股今日集体走弱,截至发稿,众安在线跌8.4%,中国平安跌8%,中国太保跌6.3%,中国人寿跌5.1%。

9月17日,中国平安对第一财经记者回应称,其地产投资敞口可控、风险可控。

中国平安在回应中表示,现在颇受市场关注的恒大、蓝光、泛海等房企,平安险资无论是股权还是债权均为"0敞口"。与此同时,平安所投资的包括碧桂园、中国金茂、旭辉等地产公司在内,所有被投企业都未踩"三条红线"的红档或者橙档,财务水平相对良好。

耶伦警告美政府债务违约将造成广泛“经济灾难”

另外,美国财政部长耶伦19日警告,如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效,联邦政府在今年10月可能出现债务违约,并会造成广泛的“经济灾难”。

耶伦警告,美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”,加剧新冠疫情造成的经济损伤;债务违约也可能引发利率飙升、股价急剧下跌和其他金融动荡。此外,当前美国经济复苏可能会逆转为衰退,失去数十亿美元的经济增长和数百万个就业岗位。

这并不是耶伦第一次发声,此前,在致众议院议长南希·佩洛西的信中,耶伦警告说,如果不提高上限,“美利坚合众国将破天荒第一次无法履行我们承担的义务”。

她写道:“根据我们最准确和最新的信息,最有可能的结果是,现金和特别措施将在10月期间用尽。”

美国历史上并未出现政府债务违约,但在2011年,因国会共和党人拒绝提高债务上限导致美国主权信用评级被降级,从而引发金融市场动荡。

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多个涉恒大消息疯传!警方深夜紧急通报,抓获5名诈骗嫌疑人!恒大连夜辟谣

日前,有网民在网上发布题为“关于恒大互联网金融服务(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报”图片,引发关注。

9月19日深夜,深圳市公安局福田分局发布情况通报称,经该局与深圳市市场监督管理局核实,该图片内容不实,属伪造信息。该局已经立案开展调查。

多个涉恒大消息疯传!警方深夜紧急通报,抓获5名诈骗嫌疑人!恒大连夜辟谣

来源:微博

此外,警方同时通报,此前网传的《关于恒大金服周期补偿事项通知》亦为虚假信息,警方已经将涉嫌借此实施诈骗的5人予以抓获。

有人散布恒大相关传闻实施诈骗

日前,网络上陆续出现关于恒大金服、恒大财富的相关传闻,并有人借此实施相关诈骗活动。

9月10日,一份声称由深圳市地方金融监督管理局出具,下发给恒大金服出借人的文件在网上流传。

多个涉恒大消息疯传!警方深夜紧急通报,抓获5名诈骗嫌疑人!恒大连夜辟谣

来源:微博

对此,深圳市地方金融监管局发布公告称,经核实,该通知系伪造,非该局出具,已向公安机关报案。9月19日深夜,深圳市福田警方通报,已经抓获5名涉嫌利用《关于恒大金服周期补偿事项通知》虚假信息实施诈骗的相关人员。

多个涉恒大消息疯传!警方深夜紧急通报,抓获5名诈骗嫌疑人!恒大连夜辟谣

来源:微博

9月17日,一位网民发布了一张题为“关于恒大互联网金融服务(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报”的图片。

多个涉恒大消息疯传!警方深夜紧急通报,抓获5名诈骗嫌疑人!恒大连夜辟谣

来源:微博

对此,深圳市公安局福田分局于9月19日深夜,发布情况通报称,经该局与深圳市市场监督管理局核实,该图片内容不实,属伪造信息。该局已经立案开展调查。

恒大辟谣召开投资人大会

9月19日深夜,恒大集团官网发布公告,近日,网络流传《关于召开全国恒大财富投资人大会通知》,“经核实,该通知系伪造,非我集团旗下恒大金融财富管理(深圳)有限公司官方发布,请广大投资者切勿轻信谣言,一切信息以官方公告为准。我们将保留进一步追究制造传播谣言者法律责任的权利。”

多个涉恒大消息疯传!警方深夜紧急通报,抓获5名诈骗嫌疑人!恒大连夜辟谣

来源:恒大集团官网

9月18日恒大财富发布公告称,根据9月13日恒大集团制定的《恒大财富投资产品兑付方案》,实物资产兑付工作已启动。投资者若有实物资产兑付需求,可以联系投资顾问或携带身份证、投资合同到各地接待地点咨询办理。

根据恒大财富执行董事兼总经理杜亮的说法,恒大各地区公司要把所有已取证未售的住宅公寓和商铺等资产拿出来。住宅、公寓、商铺和车位分别按照当期售价基础打7.2折、5.4折和4.8折。若资产折后价格低于所在地政府备案价,按当地政府要求的备案价操作。恒大将在每月下旬办理实物资产兑付工作,采取集中登记、线上集中选房的方式。

编辑:彭勇 亚文辉

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恒大到底哪里出了问题?一切得从2013年开始说起

当前恒大确实遇到了很大的困难,甚至可以说是危机。

目前恒大负债总额1万多亿,截至2020年末,净负债率超过150%,这个负债率是非常高的,这里面稍微有某一个环节处理不好,就有可能引发多米诺骨牌效应。

黑色星期一!中国恒大闪崩17% 港股全线杀跌,发生了什么?

至于最近一段时间,恒大到底发生了什么问题,用三言两语没法说清,我们就来给大家大概理清一下事情的脉络。

恒大真正的危机其实并不是最近一段时间才出现,我个人认为早在2013年的时候他们就已经出现了,所以我们就从2013年开始说起,来看一下为什么恒大会走到今天这个地步。

在2016年之前,恒大发展一直非常迅猛的,比如2012年恒大实现收入652.6亿元,同比增长5.12%;2013年实现营业收入936.7亿元,同比增长43.5%;2014年实现营业收入1113.98亿元,同比增长18.92%;2015年实现营业收入1331.3亿元,同比增长19.5%;2016年实现营业收入2114.44亿元,同比增长58.82%。

而这几年恒大的发展之所以非常迅猛,我认为跟他们借债扩张有很大的关系,这里面有一个很重要的债务就是永续债。

什么叫永续债呢?简单来说就是没有期限的债券,这种永续债,投资者可以定期获得利息,但不能要求拿回本金,至于本金什么时候拿回由发行者自主决定,这种永续债可以大大提高企业资金的支配能力。

因为永续债没有固定的本金赎回时间点,所以潜在的风险也比较大,这就对发行者有很高的要求,普通企业根本没法发行,只有类似恒大,万科,保利这种大型开发商才有这种资格。

恒大开始引入永续债是在2013年,当年恒大也提出了战略转型,从三四线城市向一二线核心城市转型,此时就需要大量的资金,然后永续债就成为了恒大转型的重要动力之一。

而且永续债有一个很大的好处,就是不计入负债,而是计入权益,这是相当奇葩的做法。因为按照香港会计法则,永续债是被记入权益当中的,这意味着恒大借下的永续债,负债率非但没有上升反而下降了。

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而且恒大在永续债设计方面他们采用的是2+N的模式,也就是前两年恒大所支付的利息比较低,但从第3年开始就调高利息,总体算下来利率是比较高的。

另外永续债的利息是需要在税后支付,这就大大削弱了恒大的净利润,每年净利润当中有很大一部分都用来支付永续债利息了。

到了2016年,恒大的永续债规模已经达到1129亿,当年永续债持有人应占净利润达到106亿,归属于本公司股东利润却下降到50亿。

对这种做法,恒大的股东当然不满,所以从2017年开始,恒大就开始转变经营策略,从借永续债扩张变成增效益,定下目标要实现利润的大幅提升。

想要提升利润,那就必须降低永续债利息的支出,这时候恒大就开始赎回永续债,到2018年,恒大的永续债基本上已经全部还清。

但是想要还清这个永续债,光靠恒大每年产生的利润明显不够,一下要还1000多亿的永续债,这会让恒大现金流陷入非常被动的局面。

那怎么办呢?这时候恒大就开始想着跟深深房重组,而为了重组深深房,恒大在2017年引入了三轮战略投资,前后引入的资金达到1,300亿,在引入战略投资之后,恒大的永续债也陆续还清,当然至于这些永续债是怎么还清的,用什么钱来还我们也不知道,很有可能是恒大用自有资金把永续债还清,然后再引入战略投资补充流动性,但总体负债并没有下降。

在引入大量战略投资之后,假如恒大能够重组深深房,那么他们就可以通过A股进行融资,这时候他们的债务就不会出现问题,至少债务可以得到延续。

然而天有不测风云,因为种种原因,恒大最终没能够重组深深房,但是恒大在引入1,300亿战投的时候,当时有对赌协议,根据对赌协议,如果重组深深房在2021年1月31日前尚未完成,恒大有回购股权的义务。

但是按照2020年恒大手头上的现金,他们没有回购这么多股份,因为过去几年恒大一直在寻求转型,扩张步伐很快,他们先后进入了金融、矿泉水、粮油、畜牧、汽车等行业,而且每进入一个新的行业都得烧钱,这让恒大的现金流进一步吃紧。

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最后恒大只能跟这些战略投资者签订了一个补充协议,这些战略投资者转为普通股。

其中863亿人民币战略投资者此前已签订协议继续持有;394亿人民币战略投资者已签订补充协议:其中200亿人民币权益由深圳市人才安居集团有限公司持有,100亿人民币权益由广州市城投投资有限公司持有,另外94亿人民币权益由深业集团有限公司及其他原战略投资者继续持有;剩余43亿人民币权益战略投资者的本金已由本集团现金支付后回购。

恒大这一举措貌似挺过了一个难关,但实际上已经向外界释放了一个信号,那就是恒大的现金流开始出现问题了。

而此时我国房地产行业刚好又迎来了非常严的监管政策,特别是三道红线的出来,让各大开发商融资更加困难。

这里所谓的三道红线,就是住建部限制开发商融资的政策,对应的标准分别是, 1、剔除预收款后的资产负债率大于70%;2、净负债率大于100%;3、现金短债比小于1。

这三道红线政策从2021年1月1日开始实施,而这时候恒大基本上已经触碰了三道红线当中的三条,这让恒大融资变得更加困难。

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随后市场都开始担心恒大有可能出现债务违约,这时候有不少评级机构都将恒大的信用等级下调,而国内也有部分金融机构不愿意给恒大继续放款,甚至有些银行还冻结恒大的银行存款。

看到恒大这种处境之后,一些供应商也担心自己的货款没法正常收回,然后就开始将恒大商票问题暴露出来,甚至有些供应商停止向恒大供货,有部分建筑商也停止了恒大项目的建设,而看到恒大出现种种问题之后,购房者也不敢轻易买恒大的房子,这进一步加剧了恒大的信用危机。

因为恒大的现金流主要靠卖房回收,如果项目没法正常进行,导致房子卖不出去,现金流就会出现很大的问题。

而且事实证明,这些连续发生的事情对恒大的整体销售产生很大的影响,从2021年6月份到8月份,恒大的房产销售额持续下降。

根据恒大集团发布的公告内容显示,从2021年6月份到8月份,2021年6月份到8月份,恒大集团物业合约销售金额分别为716.3亿元,437.8亿元,380.8亿元。

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从这一系列事情可以看出,恒大真正处于内忧外患,内部房产销售不乐观,外部融资渠道又受阻,在这种背景之下,一年内到期的债务却高达2000多亿,换做任何一个企业估计都扛不住压力,在这只能说恒大走得太快了。

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