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福建水泥回复问询:不存在向关联方输送利益情形

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福建水泥表示,其在关联方存款的利率与市场利率相近,关联方贷款合同利率区间与外部贷款金融机构的同期同档合同利率区间一致,具有公允性,不存在向关联方输送利益。

(原标题:福建水泥回复问询:不存在向关联方输送利益情形)

5月27日晚间,福建水泥(600802,SH)回复交易所问询函,表示其不存在向关联方输送利益的情形。

《每日经济新闻》记者注意到,上述事项的问询缘于福建水泥与其实际控制人所控制的财务公司之间存在存借款关联交易。

福建水泥表示,其在关联方存款的利率与市场利率相近,关联方贷款合同利率区间与外部贷款金融机构的同期同档合同利率区间一致,具有公允性,不存在向关联方输送利益。

此外,2019年,福建水泥安石坑矿区地表发生沉降,同时福建水泥发现该矿区部分段矿石品位较差,可利用量少,因此于2019年报废了相关资产。交易所要求福建水泥说明相关资产“以前年度资产减值准备是否计提充分”。

福建水泥表示,关于安石坑矿区,前期资产减值测试过程中,聘请专业机构对出现减值迹象的资产项目进行减值测试,根据测试结果,计提了相关资产组减值准备,符合当年的实际经营情况。

称未向关联方输送利益

2019年,福建水泥在福建省能源集团财务有限公司(以下简称福能财务公司)存款发生额150.5亿元,余额5.76亿元。同时,2019年福建水泥向福能财务公司、福建省建材(控股)有限责任公司(以下简称建材控股)、福建省能源集团有限责任公司结算中心借款发生额18亿元,余额8.4亿元。

启信宝显示,福能财务公司的股东分别为福建省能源集团有限责任公司(以下简称福能集团)和福能股份(600483,SH),两家公司各持股90%和10%。建材控股的股东为福能集团和华润水泥投资有限公司,两者分别持股51%和49%。

福建水泥2019年年报显示,福能集团为福建水泥的实际控制人。换句话说,上述存借款交易属于“关联交易”。交易所在问询函中要求福建水泥披露“存款期限及其利率,贷款期限及其利率,存款是否存在支取受限的情况”、“说明上市公司是否向关联方输送利益”。

图片来源:福建水泥公告截图

福建水泥在回复问询函的公告中表示:“公司认为在关联方存款利率与市场利率相近,具有公允性”、“公司关联方贷款合同利率区间与公司外部贷款金融机构的同期同档合同利率区间一致。因此,公司不存在向关联方输送利益的情况。”

对于借款的原因,福建水泥称,2019年末,其货币资金余额6.35亿元,主要是为了确保公司炼石厂综合技改项目和安砂二期工程项目建设资金需求。同时,随着2020年公司产销规模扩大,日常经营流动资金需求也将加大,公司外部借款融资需求仍存在必要性。

此外,福建水泥表示:“金融机构也逐步放开对水泥行业融资政策,缓解了公司金融机构融资难的现象,因此公司将逐步平衡关联方和非关联方借款比例。”

不存在以前年度资产减值准备计提不充分情形

福建水泥2019年年报显示,其子公司福建省海峡水泥股份有限公司(以下简称海峡水泥)2019年实现净利润-3761万元。

福建水泥在2019年年报中解释称:“海峡水泥安石坑地下矿山硐采标高830、810、790、760米中段于2015年12月投入使用,因实际开采过程中,地质储量变化较大(矿石品位较差,可利用量减少),控制范围内矿石分别于2019年3月、5月、9月回采结束,故本期对上述中段资产进行报废处理,减少利润5834.25万元,以及销量略降、售价下滑、成本上升影响所致。”

值得注意的是,上述资产在2015年12月已经开始投入使用,交易所在问询函中对上述资产以前年度资产减值准备是否计提充分进行了问询。

交易所在问询函中称,上述资产原值8722.91万元,累计折旧1394.20万元,计提减值1494.46万元,资产净值5834.25万元。请福建水泥结合前期资产减值测试情况等补充说明,上述资产前期是否出现减值迹象,以前年度资产减值准备是否计提充分。

福建水泥表示:“2019年9月22日,本公司安石坑矿区地表发生沉降,引起一定范围内地表房屋开裂。”、“上述资产回采基本结束,同时基于安全考虑,经公司董事会批准报废相关资产,符合公司实际情况。因此,公司不存在以前年度资产减值准备计提不充分的情形。”

此外,交易所还就福建水泥捐赠交通公益金发生营业外支出9000万元、预付设备款0.97亿元、是否存在偿债风险、经营活动现金流变化和业绩表现不相匹配的原因等问题进行了问询。

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