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包钢股份将通过债转股募资77亿元

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债转股若顺利实施,包钢股份的负债率和财务成本将得以降低。截至今年6月末,公司的资产负债率为64%。

包钢股份(600010.SH)筹划已久的债转股事宜再进一步。

9月30日,包钢股份披露称,公司将以子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司(下称包钢金属)为平台,实施债转股。包钢金属成立于去年5月,是包钢股份为推进债转股相关事宜而成立的平台企业。

根据公告,八家投资方参与了此次包钢股份的债转股。其中包括中国银行工商银行农业银行建设银行交通银行旗下的五家债转股平台公司,以及中国东方资产管理股份有限公司、内蒙古转型升级基金投资中心(下称内蒙古投资)、包钢金属的管理层。

此次债转股计划募集资金77.3亿元,其中内蒙古投资的出资额最高,达到20亿元。内蒙古投资的实际控制人为内蒙古国资委。

按照包钢股份此前披露的方案,债转股将分三步进行。上市公司首先将部分资产及负债划转至包钢金属;随后,包钢金属实施增资扩股,所吸收的资金将用于偿还对包钢股份的债务;最终,这些资金将由包钢股份用于偿还相关银行债务。

去年末,债转股的第一步已完成,包括生铁、粗钢等生产设备在内的资产已由包钢股份划转至包钢金属。截至2018年11月末,这家债转股平台公司的总资产453亿元,总负债230亿元。

根据债转股方案,包钢股份和控股股东包钢集团将向投资方做出五年的业绩承诺,如果包钢金属无法达到业绩标准,将以现金方式予以补足。包钢金属今年所承诺的净利润为不低于14.1亿元,此后四年逐年提高,到2023年将达21.4亿元。

包钢股份称,债转股若顺利实施,将有效降低公司负债率和财务成本,有利于增强公司盈利能力,降低经营风险。截至今年6月末,包钢股份的资产负债率为64%,相较2015年末下降了3.5%。

中国钢铁工业协会前任党委书记兼秘书长刘振江曾在2017年表示,希望经过三至五年的努力,将钢铁行业的平均资产负债率降到60%以下。

包钢股份的实际控制人为内蒙古自治区人民政府,主营业务是矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售,主要产品为管材、板材、型材、线棒材等。

在国内钢铁行业全面陷入亏损的2015年,包钢股份曾巨亏33.06亿元。此后,随着钢铁行业去产能的推进,该公司盈利水平逐渐恢复。

2018年,包钢股份盈利33.24亿元,创上市18年以来的最佳业绩。

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