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百亿民企被列入负面观察 因金茂集团流动性恶化?

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6月5日,记者从上清所获悉,评级机构“新世纪评级”于2018年5月31日决定将金茂集团及其发行的14鲁金茂MTN001列入负面观察名单。山东金茂集团尚无公开回应。

公告显示,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(“新世纪评级”)于2017年7月25日,对山东金茂纺织化工集团有限公司(“金茂集团”)2014年度第一期中期票据(简称“14鲁金茂MTN001”)进行了跟踪评级,目前维持公司主体信用等级为AA-级,评级展望为稳定,债项信用等级为AA-级。

虽然评级未变,但是基于金茂集团的流动性问题,新世纪评级决定将金茂集团及其发行的14鲁金茂MTN001列入负面观察名单。

上述被列入负面观察名单的债券,到期日为2019年2月21日,发行金额10亿元,截至目前本期债券余额为10.00亿元。

天眼查数据显示,山东金茂纺织化工集团有限公司位于山东东营,公司法人为徐朋明,主要生产高级微细球型铝粉,以及针织品的生产、销售等。公司控股股东为徐朋明,持股比例为86.49%;李洪彬和纪志强另外各持有6.76%的股份。

公司官网显示,该集团为“2016年山东民营企业100强”、“2016中国制造业企业500强”。

记者从上清所获得金茂集团2017年年报显示,金茂集团2017年资产总计182.28亿元。

旗下核心子公司控股权遭司法冻结

对于此次将金茂集团列入负面观察名单,新世纪评级表示,该公司核心子公司控股权遭司法冻结是原因之一。

5月25日,金茂集团发布公告称,2016年11月29日,金茂集团与华融西部开发投资股份有限公司(简称“华融西部”)签署《特定财产收益权转让暨回购合同》,融资5亿元,金茂集团以持有的子公司东营金茂铝业高科技有限公司(简称“金茂铝业”)71.54%的股权及其派生的权益,对应出资额1.71亿元,提供质押担保,质押期2年。

2018年4月,华融西部与金茂集团因合同纠纷,向宁夏回族自治区高级人民法院提出诉前财产保全申请,宁夏回族自治区高级人民法院已于2018年4月11日对该股权资产进行冻结,冻结期限为2018年4月11日至2020年4月10日。

据悉,华融西部已经对金茂集团提起诉讼,将于6月20日开庭审理。

股权被冻结的金茂铝业为金茂集团的核心子公司。

金茂铝业2017年度审计报告显示,金茂铝业资产总额161.64亿元,占金茂集团合并口径总资产的88.68%,净资产88.89亿元;2017年,金茂铝业营业收入121.17亿元,净利润4.43亿元,占金茂集团合并口径营业收入及净利润的比例分别为68.86%和80.38%。

公司现金流恶化,流动性风险提升

新世纪评级认为,公司在计提大额坏账的情况下仍新增大量其他应收款。

根据金茂集团2017年报及2018年一季报,公司2017年新增9.49亿元其他应收款科目,并于当年计提高达9.13亿元坏账损失。

此外,新世纪评级认为金茂集团现金流状况明显恶化,流动性风险显著上升。

该机构指出,据金茂集团2017年报,公司当年经营性现金流大额净流出34.07亿元,2017年末公司货币现金余额大幅度降至20.27亿元,较上年末减少36.32亿元,且其中15.80亿元因贷款抵押而受限。

此外,同期公司应收账款激增,并由上年末的23.64亿元大幅增加至42.78亿元,存货也较上年末大幅增加13.99亿元至40.65亿元,同期公司营业收入规模则较上年基本持平。另外,公司预付账款仍维持庞大规模,2017年末余额为37.43亿元。截至2018年3月末,公司货币现金持续减至16.04亿元。

报告期内,公司短期刚性债务规模显著扩大,其中短期借款由2017年初的12.69亿元增至年末的35.26亿元,一年内到期的长期负债由4.58亿元增至5.29亿元,应付票据则由23.60亿元降至11.12亿元。

除了自身资金压力增大外,评级机构指出,金茂集团还为东营市多家民营企业提供较大金额的担保。据年报披露,金茂集团2017年末对外担保余额达16.58亿元。

目前金茂集团本金10亿元的15金茂债、 本金10亿元的14鲁金茂MTN001和本金5亿元的16金茂01将分别于2018年9月、2019年2月和2019年4月进入回售期,届时,公司需进行偿付资金安排。

新世纪评级认为,上述事项以及外部融资环境趋紧,或将显著加剧金茂集团的债务偿付风险。

截至发稿时,金茂集团未有公开回应。

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