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招商证券:再次共振与巨震可能发生

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走势情景与区间判断:大概率市场处于短期反弹途中,短期反弹接近目标位的概率在提高。大小盘再次发生共振,市场波动可能加大。维持上周“建议绝对收益者采取手段适当减少净值波动;从场内人气来看,如果选择向上,创业板将是冲锋军”的观点。中期有可能是“√”型“预备深蹲起”的走势,当前疑虑在于具体形态,可能是更狭长的带鱼形态。主题波动加大,风格方向难以判断,维持“态度偏于谨慎”的判断。

以下为原文:

走势情景与区间判断:大概率市场处于短期反弹途中,短期反弹接近目标位的概率在提高。大小盘再次发生共振,市场波动可能加大。维持上周“建议绝对收益者采取手段适当减少净值波动;从场内人气来看,如果选择向上,创业板将是冲锋军”的观点。中期有可能是“√”型“预备深蹲起”的走势,当前疑虑在于具体形态,可能是更狭长的带鱼形态。

市场情绪变化:英国脱欧事件的影响最快实现的是上升的全球货币宽松预期,风险资产和避险资产价格齐舞,国债收益率创新低,黄金和大宗商品价格反弹。A股近来也安然度过国内外各种事件冲击,前期六大强势板块的调整也比较温和。但目前指数上涨并不代表整体情绪明显提升,只是波动中没有回落而已。我们注意到:1、连银行都参与了板块轮动,没轮到的板块屈指可数;2、近期轮动到的板块持续性普遍不佳,力度也偏弱。

流动性和基本面、政策面观察:经济增速和CPI预计都处于下滑趋势,6月经济先行指标显示需求端有持续收缩的迹象;制造业和固定资产投资增速预计继续下降,居民收入下行压力加大,消费可能将受到影响。6至8月CPI有望逐步回落,通胀压力不大。央行再次开展巨量逆回购操作,平滑市场流动性压力,MPA考核平稳过关。二级市场限售解禁压力下降。

风格和配置:主题波动加大,风格方向难以判断,维持“态度偏于谨慎”的判断。1、滞涨板块存在补涨需求,持续性不易判断,关注煤炭、地产、万物互联的二级子主题;2、科教文卫类板块中,强势线条可能的大切换依然不确定,各种存在“政策/会议/活动”催化剂的主题推荐中新增车联网;3、从中期来看,白酒可以作为最具确定的超配板块。

关于“万物互联”主题的策略角度理解:“万物互联”主题具有想象空间大、概念不新颖、产业涵盖广泛、标的过于分散、整体联动性不强等诸多特点。从市场角度来罗列,还是属于“滞涨有补涨需求”的板块。我们建议关注“万物互联”的投资者应该把更多的精力放在关注各个细分主题线条。

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