大成惠源一年定开债发起式增聘张皓月为基金经理

来源：新浪基金∞工作室

9月3日，大成惠源一年定开债发起式公告称，增聘张皓月为基金经理，与冯佳共同管理该基金。变更日期为2026年9月1日。

张皓月简历显示，张皓月女士：俄亥俄州立大学会计学硕士。曾任俄亥俄州立大学财务助理、大成基金管理有限公司固定收益总部研究员、嘉合基金管理有限公司权益研究部权益研究员。2024年4月加入大成管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。

冯佳简历显示，冯佳，中国国籍，英国诺丁汉大学金融投资硕士。 2005年5月至2009年5月，任安永华明会计师事务所审计部高级审计师；2009年6月至2013年1月，历任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗；2013年2月至2015年12月，任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办；2016年1月至2017年10月，任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗；2017年11月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部副总监(总监助理级)。 任职基金经理经历：2020年10月15日至2024年1月16日管理大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金；2020年11月12日至2024年1月23日管理大成惠福纯债债券型证券投资基金；2021年4月7日起管理大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金；2021年5月27日至2023年4月4日管理大成恒享混合型证券投资基金；2021年7月7日至2022年9月16日管理大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金；2021年8月13日起管理大成景轩中高等级债券型证券投资基金；2021年10月12日起管理大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金；2021年11月26日起管理大成景优中短债债券型证券投资基金；2021年12月20日起管理大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金；2022年2月25日至2023年4月19日管理大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金；2022年12月6日至2024年7月4日管理大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金；2024年1月9日起管理大成景熙利率债债券型证券投资基金；2024年4月15日起管理大成景朔利率债债券型证券投资基金；2024年4月29日起管理大成聚鑫债券型证券投资基金；2025年3月20日起管理大成景苏利率债债券型证券投资基金；2025年7月24日起管理大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金。其具有基金从业资格。

新浪基金数据显示，大成惠源一年定开债发起式成立于2021年12月20日，成立规模为20.10亿元，截止2026年6月30日规模6.40亿元。管理费率0.30%，托管费率0.05%。基金比较基准为：中债综合全价指数收益率。投资目标为：通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。最新单位净值为1.06元，累计净值为1.13元。该基金成立以来分红4次，每份累计分红0.0693元。

业绩方面，大成惠源一年定开债发起式今年以来收益1.38%，近一年收益2.08%，成立以来收益13.83%。

从基金经理任期回报看，冯佳自2021年12月20日至今，管理的大成惠源一年定开债发起式产品，任期回报为13.88%，同类平均为13.54%，行业排名1922/3966。从盈亏金额看，任职期（2021H2 - 2026H1）盈利金额9983.61万元，管理费1281.92万元。

冯佳自2024年1月9日至今，管理的大成景熙利率债A产品，任期回报为9.16%，同类平均为9.29%，行业排名1667/5581。从盈亏金额看，任职期（2024H2 - 2026H1）盈利金额5.43亿元，管理费8180.45万元。

冯佳自2024年4月15日至今，管理的大成景朔利率债A产品，任期回报为6.08%，同类平均为7.62%，行业排名2993/5882。从盈亏金额看，任职期（2024H1 - 2026H1）盈利金额3.21亿元，管理费3652.12万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)大成景熙利率债A债券型基金20240109 - 至今9.16%9.29%1667/55815.43亿
（2024H2 - 2026H1）8180.45万
（2024H2 - 2026H1）大成景朔利率债A债券型基金20240415 - 至今6.08%7.62%2993/58823.21亿
（2024H1 - 2026H1）3652.12万
（2024H1 - 2026H1）大成景宁一年定开债券债券型基金20221206 - 202407044.67%5.01%3289/48051.36亿
（2022H2 - 2024H1）1536.10万
（2022H2 - 2024H1）大成景苏利率债A债券型基金20250320 - 至今2.05%4.09%6027/67985701.66万
（2025H1 - 2026H1）1697.93万
（2025H1 - 2026H1）大成惠平一年定开债发起式债券型基金20210407 - 至今18.29%18.04%1506/34313.09亿
（2021H1 - 2026H1）3157.86万
（2021H1 - 2026H1）大成景优中短债债券A债券型基金20211126 - 至今14.53%13.72%1687/38896.61亿
（2022H1 - 2026H1）6999.67万
（2022H1 - 2026H1）大成彭博农发行债券1-3年指数A债券型基金20250724 - 至今2.34%2.72%3096/71051772.44万
（2026H1）98.49万
（2026H1）大成惠源一年定开债发起式债券型基金20211220 - 至今13.88%13.54%1922/39669983.61万
（2021H2 - 2026H1）1281.92万
（2021H2 - 2026H1）大成惠裕定开纯债债券A债券型基金20201015 - 2024011611.51%9.43%1204/32985016.70万
（2021H1 - 2023H2）451.29万
（2021H1 - 2023H2）大成惠兴一年定开债券债券型基金20220225 - 202304192.93%2.22%1631/41721989.42万
（2022H2）424.82万
（2022H2）大成惠福纯债债券A债券型基金20201112 - 2024012310.82%9.03%1506/33382976.46万
（2021H1 - 2023H2）284.12万
（2021H1 - 2023H2）大成景轩中高等级债券A债券型基金20210813 - 至今17.82%15.00%954/36742.37亿
（2022H1 - 2026H1）2789.09万
（2022H1 - 2026H1）大成元合双利债券发起式A债券型基金20241224 - 20250407-1.17%0.21%6270/6746----大成恒享夏盛一年定开混合A混合型基金20211012 - 202510314.70%1.16%2202/5068-465.08万
（2021H2 - 2025H1）301.61万
（2021H2 - 2025H1）大成恒享春晓一年定开混合A混合型基金20210707 - 202209161.31%-11.73%914/5062-416.81万
（2022H1）65.21万
（2022H1）大成恒享混合A混合型基金20210527 - 20230404-2.15%-9.33%1855/4778-457.68万
（2021H2 - 2022H2）234.98万
（2021H2 - 2022H2）大成聚鑫债券A债券型基金20240429 - 至今4.04%7.56%5301/59481009.62万
（2024H1 - 2026H1）187.78万
（2024H1 - 2026H1）

综合来看，冯佳管理的17只产品，任职期总盈利金额24.78亿元，任期内管理费合计3.13亿元。