新疆前海联合海盈货币：半年盈利35.89万元 规模暴增15倍

来源：新浪基金∞工作室

核心财务规模双高增

2026年上半年，新疆前海联合海盈货币两类份额合计实现本期利润35.89万元，报告期末基金总净资产达3.54亿元，较2025年末的2155.14万元大幅增长1543.3%，两类份额净值均稳定维持1.0000元。

指标类型项目金额期间收益A类本期利润6.61万元期间收益B类本期利润29.28万元期末规模A类期末净资产2701.51万元期末规模B类期末净资产32718.78万元期末总规模基金净资产合计35420.29万元

全周期收益跑赢基准

报告期内两类份额收益率均显著高于税后活期存款利率的业绩比较基准，长期收益优势突出。截至2026年6月末，A类自合同生效以来累计净值收益率24.62%，较同期基准高出20.89个百分点；B类累计净值收益率27.96%，较同期基准高出24.23个百分点。

新疆前海联合海盈货币A收益对比

阶段份额净值收益率业绩比较基准收益率超额收益过去六个月0.4780%0.1760%0.3020%过去一年0.9238%0.3549%0.5689%过去三年3.5523%1.0656%2.4867%自合同生效起至今24.6204%3.7353%20.8851%

新疆前海联合海盈货币B收益对比

阶段份额净值收益率业绩比较基准收益率超额收益过去六个月0.6043%0.1760%0.4283%过去一年1.1824%0.3549%0.8275%过去三年4.3427%1.0656%3.2771%自合同生效起至今27.9615%3.7353%24.2262%

上半年投资运作稳健

2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济增速符合全年预期目标，债券市场整体震荡偏强，资金面整体宽松，现券收益率震荡下行，信用利差同步收窄。本基金持仓以同业存单和银行存款为主，同步开展逆回购交易，资产安全性和流动性保持较高水平，报告期内流动性未出现异常，充分满足投资者正常申赎需求。

两类份额超额收益显著

报告期内A类份额净值收益率0.4780%，同期业绩比较基准收益率仅为0.1760%，超额收益达0.302个百分点；B类份额净值收益率0.6043%，较同期业绩比较基准高出0.4283个百分点，两类份额均大幅跑赢业绩基准，实现了稳健的投资回报。

后市看好货币市场表现

展望2026年下半年，国内经济增长具备向好基础，宏观调控政策仍存发力空间，出口有望延续韧性，内需修复进度将加快，企业盈利水平持续改善。国内货币政策以稳为主，市场流动性保持宽松，管理人后续将把握合适机会配置底仓，积极参与交易，根据不同资产性价比动态调整组合结构。

基金费用同比大降超7成

2026年上半年基金各项费用均较上年同期大幅缩减，当期发生的基金应支付的管理费合计4.57万元，较上年同期下降74.9%；当期发生的基金应支付的托管费合计1.52万元，较上年同期下降75%。

费用项目2026年上半年金额2025年上半年金额同比变动基金管理费4.57万元18.24万元-74.9%基金托管费1.52万元6.08万元-75.0%

交易成本维持极低水平

报告期末基金应付交易费用合计1528.30元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场应付交易费用。当期基金未发生股票交易相关的交易费用，整体交易成本控制在极低水平。

债券收益全部来自利息

报告期内基金实现债券投资收益1.07万元，全部来自债券利息收入，无买卖债券差价收入。本基金未开展股票投资，无任何股票投资收益，完全符合货币基金低风险运作的定位。

无关联方交易佣金支出

报告期内本基金未通过关联方交易单元开展股票、权证、债券、债券回购等各类交易，无应支付关联方的佣金，关联交易合规性表现优异。

仅持有2只高资质同业存单

截至2026年6月末，基金全部债券投资均为同业存单，合计账面价值793.83万元，占基金资产净值比例2.24%，仅持有2只同业存单，持仓高度集中且信用资质优良。

债券代码债券名称债券数量(张)账面价值占基金资产净值比例26农业银行CD134496.99万元1.40%26广发银行CD049296.83万元0.84%

机构持有占比超94%

截至报告期末，基金总持有人户数19894户，户均持有基金份额1.78万份。机构投资者合计持有3.33亿份，占总份额比例94.08%；个人投资者合计持有2096.87万份，占总份额比例5.92%，机构持有占比极高。

份额级别持有人户数户均持有份额机构持有占比个人持有占比海盈货币A19863户1360.07份66.80%33.20%海盈货币B31户1055.44万份96.33%3.67%合计19894户1.78万份94.08%5.92%

从业人员持有A类86.15万份

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金86.15万份，全部为A类份额，占A类总份额比例3.1889%，占基金总份额比例0.2432%。本基金基金经理未持有本基金份额，高级管理人员及投研部门负责人持有份额总量处于0~10万份区间。

上半年份额净增3.33亿份

2026年上半年基金总申购金额9.16亿元，总赎回金额5.83亿元，当期基金份额交易产生的净资产变动额为3.33亿元，期末基金总份额达3.54亿份，较期初的2155.14万份大幅增长，此前连续60个工作日以上低于5000万元的规模预警情形已解除，规模恢复至安全运作区间。

项目海盈货币A海盈货币B期初份额739.58万份1415.56万份本期总申购11780.10万份79816.98万份本期总赎回9818.16万份48513.77万份期末份额2701.51万份32718.78万份

租用11家券商12个交易单元

报告期内基金合计租用11家证券公司的12个交易单元，分别为五矿证券、兴业证券、华创证券、华泰证券、华金证券、国投证券、国盛证券、广发证券、民生证券各1个单元，金融街证券、长江证券各2个单元。报告期内未通过上述交易单元开展任何股票及其他证券投资，无相关交易成交金额及佣金支出。

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