大成中证工业互联网主题ETF：成立两月赚3008万元 净值增长率达21.31%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

大成中证工业互联网主题ETF于2026年4月17日正式生效成立，截至6月30日的两个半月运作期内，核心财务指标表现突出，整体盈利水平可观。

指标类别指标名称数值期间数据本期已实现收益2321.59万元期间数据本期利润3008.23万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.2149元期间数据本期加权平均净值利润率20.49%期末数据期末可供分配利润928.66万元期末数据期末基金资产净值5286.55万元期末数据期末基金份额净值1.2131元累计指标基金份额累计净值增长率21.31%

报告期内基金净资产出现大幅变动，期初净资产为3.72亿元，期末净资产为5286.55万元，累计变动额为-3.19亿元，其中综合收益贡献3008.23万元，份额交易带来净资产变动-3.49亿元。

净值跟踪效果符合约定

自基金合同生效至报告期末，基金净值表现与业绩比较基准的匹配度较高，净值波动幅度小于基准，跟踪效果符合基金合同约定的控制目标。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率收益差净值增长率标准差业绩比较基准收益率标准差标准差差自基金合同生效起至今21.31%24.69%-3.38%2.11%2.17%-0.06%

建仓期基本满仓运作

报告期内A股呈现科技单边牛的分化行情，科创50上半年涨幅达64.25%，电子、通信板块领涨市场。本基金在运作过程中基本保持满仓状态，严格按照标的指数成份股权重构建组合，所有操作均符合基金合同要求，紧密跟踪工业互联网主题相关上市公司的市场表现。

建仓期业绩达标

截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.2131元，报告期内基金份额净值增长率21.31%，同期业绩比较基准收益率为24.69%，在处于建仓阶段的背景下，业绩表现贴合标的指数走势，实现了指数跟踪的核心目标。

后市聚焦科技制造结构性机会

管理人判断后续宏观环境将延续国内产业验证落地、海外流动性边际改善的格局：国内中报、三季报业绩兑现是核心变量，电子等科技产业景气度占优；海外通胀压力缓解，美联储降息预期逐步走高，美元走弱将推动全球资本回流A股。后续重点关注AI硬件产业链、资源品、出口制造三大方向，科技+制造领域的结构性行情仍具备配置价值。

运作费用计提合规透明

报告期内基金各项运作费用计提合规，整体支出规模合理。

费用项目当期发生金额费率规则基金管理费15.10万元年费率0.5%，按日计提按月支付基金托管费3.02万元年费率0.1%，按日计提按月支付

截至报告期末，应付管理人报酬余额2.56万元，应付托管费余额0.51万元，无应付交易费用。

股票投资收益贡献突出

报告期内股票投资总收益达2262.28万元，收益来源清晰，买卖操作收益表现良好。

收益构成金额买卖股票差价收入946.09万元赎回差价收入1316.19万元合计2262.28万元

其中卖出股票成交总额1.42亿元，卖出股票成本总额1.32亿元，扣除交易费用21.15万元后，实现买卖股票差价收入946.09万元。

关联交易单元无交易

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易运作完全独立合规。

前十大重仓占比超45%

截至2026年6月30日，基金所有股票投资均为中证工业互联网主题指数成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达45.57%，持仓高度集中于半导体、高端制造、算力等工业互联网核心赛道。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1兆易创新7.09%2北方华创6.36%3华工科技4.99%4亨通光电4.78%5工业富联4.29%6宁德时代4.08%7比亚迪3.71%8汇川技术3.45%9海康威视3.44%10大族激光3.38%

个人持有人占比超七成

截至报告期末，基金持有人户数共1177户，户均持有基金份额3.70万份，持有人结构以个人投资者为主。

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者25.06%个人投资者74.94%

从业人员未持有本基金

报告期末，大成基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额，持有份额总量区间为0万份。

基金份额规模动态调整

本基金合同生效日初始份额总额为3.72亿份，报告期内总申购份额2300万份，总赎回份额3.51亿份，截至2026年6月30日，基金份额总额为4357.89万份。

全部交易通过方正证券单元完成

报告期内本基金租用方正证券6个交易单元开展股票投资，股票总成交金额5.40亿元，占当期股票成交总额比例100%，累计支付佣金10.58万元，占当期佣金总量比例100%，交易运作规范合规。

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