舜禹股份披露闲置资金现金管理进展：截至6月末闲置募集资金未到期余额1.79亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

8月26日，安徽舜禹水务股份有限公司（证券简称：舜禹股份，证券代码：301519）发布关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露截至2026年6月30日的相关产品运作情况。根据此前公司2025年9月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的议案，公司在不影响募集资金投资项目建设和日常经营的前提下，获得授权在12个月内使用最高不超过3.5亿元闲置募集资金（含超募资金）、最高不超过3亿元闲置自有资金开展现金管理，相关事项已取得保荐机构的明确核查意见。本次披露的进展显示，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金开展的现金管理业务中，部分产品已完成赎回并取得实际收益，剩余未到期产品合计余额为1.79亿元，未超出董事会授权额度。具体产品明细如下：

序号银行名称产品名称金额（元）收益类型起始日到期日预计年化收益率资金来源是否赎回实际收益（元）1招商银行望湖城支行招商银行智汇系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码: NHFO2504)25,000,000.00保本浮动收益型2025/10/152026/1/151.0%-1.7%募集资金107,123.292国元证券股份有限公司国元证券元鼎尊享194号浮动收益凭证(产品代码: SSAQ94)38,000,000.00保本浮动收益型2025/10/212026/7/211.4%-2.35%募集资金227,695.93华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第25238号(黄金现货)收益凭证 (产品代码: SSAX78)8,000,000.00本金保障型收益2025/10/222026/4/211.5% 或 1.6% 或 1.7%募集资金67,124.164华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第25527号(黄金现货)收益凭证 (产品代码: SSBE37)12,000,000.00本金保障型收益2025/10/222026/4/210.1-4.3 或 1.5募集资金88,767.125华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第25527号(黄金现货)收益凭证 (产品代码: SSBE38)18,000,000.00本金保障型收益2025/10/222026/4/210.1% 或 3.6%募集资金319,561.646合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行七天通知存款100,000,000.00本金保障型收益2025/11/130.85%募集资金61,388.897招商银行望湖城支行招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款(产品代码: NHF02559)20,000,000.00保本浮动收益型2025/12/32026/1/51%-1.6%募集资金28,931.518中国建设银行股份有限公司合肥双风支行中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号: CFJGXCK2025120001)10,000,000.00保本浮动收益型2025/12/52026/1/50.65%-2.2%募集资金11,715.559华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司财智尊享成功之路33号浮动收益凭证/ SSCC3310,000,000.00保本浮动收益型2025/12/92026/3/91.5%-2.4%募集资金40,489.5410华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司财智尊享成功之路33号浮动收益凭证/ SSCC3210,000,000.00保本浮动收益型2025/12/92026/3/91.5%-2.4%募集资金40,489.2811合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行大额存单2025年第423期 ( 00101220423 )50,000,000.00本金保障型收益2025/12/172026/1/171.10%募集资金46,111.1112招商银行望湖城支行招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码 :NHF 02656 )20,000,000.00保本浮动收益型2026/1/122026/4/131%-1.65%募集资金82,273.9713兴业银行屯溪路支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号: CC 49260109001 - 00000000 )30,000,000.00保本浮动收益型2026/1/122026/1/301%-1.8%募集资金26,630.1414招商银行望湖城支行招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码 :NHF 02669 )25,000,000.00保本浮动收益型2026/1/192026/4/201%-1.65%募集资金102,842.4715合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行大额存单2026年第444期 ( 00101220444 )50,000,000.00本金保障型收益2026/1/192026/4/191.10%募集资金137,638.8916中国建设银行股份有限公司合肥双风支行中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号: CFJGXCK 2026010001 )10,000,000.00保本浮动收益型2026/1/202026/4/200.65%-2.2%募集资金48,513.7017国元证券股份有限公司国元证券元鼎尊享241号浮动收益凭证(产品代码 :SSEN 41 )38,000,000.00保本浮动收益型2026/1/292026/9/161.5%-2.4%募集资金不适用18兴业银行屯溪路支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号: CC 49260205014 - 00000000 )26,000,000.00保本浮动收益型2026/2/62026/5/61%-1.8%募集资金114,115.0719华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司财智尊享金鳍203号浮动收益凭证/SSFP 0310,000,000.00保本浮动收益型2026/3/242026/9/171.55%-2.25%募集资金不适用20华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司财智尊享金鳍202号浮动收益凭证/SSFP 0210,000,000.00保本浮动收益型2026/3/242026/9/171.55%-2.25%募集资金不适用21合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行大额存单2026年第498期 ( 00101220498 )50,000,000.00本金保障型收益2026/4/202026/7/201.10%募集资金不适用22华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第26508号(中证500)收益凭证(产品代码: SSDQ 38 )8,000,000.00本金保障型收益2026/4/282026/9/171.4%-2.1% 或 1.5%募集资金不适用23华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司聚益第26507号(中证500)收益凭证 (产品代码: SSDQ 37 )12,000,000.00本金保障型收益2026/4/282026/9/170.1% 或 3.3%募集资金不适用24华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司晟益第26519号(中证500)收益凭证 (产品代码: SSET 09 )18,000,000.00本金保障型收益2026/4/282026/9/170.1% 或 3.3%募集资金45,567.1225华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司晟益第26510号(中证500)收益凭证 (产品代码: SSDQ 40 )7,000,000.00本金保障型收益2026/4/302026/9/171.4%-2.1% 或 1.5%募集资金不适用26兴业银行屯溪路支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号: CC 49260508004 - 00000000 )26,000,000.00保本浮动收益型2026/5/92026/5/291%-1.8%募集资金26,356.1727招商银行望湖城支行招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码 :NHF 02881 )12,000,000.00保本浮动收益型2026/5/92026/8/71.55%-2.2%募集资金不适用28华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司财智尊享成功之路46号/ SSGZ 4620,000,000.00本金保障型收益2026/5/132026/9/211.5%-2.7%募集资金不适用29兴业银行屯溪路支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号: CC 49260603000 - 00000000 )26,000,000.00保本浮动收益型2026/6/42026/6/301%-1.85%募集资金18,520.5530华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司晟益第26513号(中证500)收益凭证(产品代码: SSHZ13)12,000,000.00本金保障型收益2026/6/92026/9/100.1%-4.22%募集资金不适用

而在闲置自有资金的现金管理业务方面，截至2026年6月30日，公司此前购买的相关产品已全部完成赎回，累计实现收益93943.35元，未超出3亿元的授权额度。相关产品明细如下：

序号银行名称产品名称金额（元）收益类型起始日到期日预计年化收益率资金来源是否赎回实际收益（元）1工行聊城开发区支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2025年第437期C款(25ZH437C)13,000,000.00保本浮动收益型2025/12/162026/3/180.8%-1.3%自有资金41,515.952工行聊城开发区支行中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第171期C款(26ZH171C)13,000,000.00保本浮动收益型2026/3/232026/6/230.8%-1.6%自有资金52,427.40

舜禹股份表示，本次现金管理均严格在授权范围内开展，所有投向均为保本型或本金保障型低风险产品，在保障资金安全、不影响主业运营和募投项目推进的前提下，能够有效提升闲置资金的使用效率，为公司创造稳健的额外收益。

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