北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江李子园食品股份有限公司（证券代码：605337，转债代码：111014）8月20日发布公告称，公司当日召开第四届董事会第九次会议，正式审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的相关议案，拟投入合计不超过6.5亿元的闲置自有资金开展低风险理财操作，进一步盘活存量闲置资金、提升资金使用效率。
本次现金管理的核心要素如下：
项目 具体内容 投资总规模 不超过65000万元（含本数） 资金来源 公司及子公司部分闲置自有资金，不涉及募集资金 投资品类 金融机构发行的风险可控理财产品，覆盖银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等品类 有效期限 自本次董事会审议通过之日起12个月内 使用规则 额度范围内各投资主体资金可循环滚动使用，本次授权生效后，2025年第二次临时股东大会此前批准的自有资金现金管理额度将同步失效
据公告披露，本次操作的核心前提是保障公司日常生产经营的资金需求不受影响，在资金安全的基础上最大化提升闲置资金的投资回报率，增厚公司整体收益。公司方面明确，本次现金管理不会改变日常运营的资金周转节奏，也不会对主营业务的正常开展造成干扰。
针对本次理财操作可能面临的各类风险，李子园也同步披露了完整的风控安排：公司将严格遵循上交所相关上市规则开展业务，落实决策、执行、监督三分离的运作机制，优先筛选信用资质优异、资金管理能力强的大型金融机构发行的低风险产品；后续财务部将全程跟踪理财产品的投向与运作情况，与合作机构保持密切联动，实时把控资金安全边界。
公司同时提示，当前金融市场受宏观经济波动影响较大，尽管公司将根据市场形势动态调整投资节奏，但相关操作仍可能面临政策变动、市场波动、流动性不足等多重风险，存在收益不及预期甚至发生小幅亏损的可能性，提醒广大投资者充分留意相关风险，审慎做出投资决策。
从财务核算维度来看，本次现金管理相关业务将按照新金融工具准则要求入账，后续将对公司资产负债表中的交易性金融资产、货币资金、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产等科目，以及利润表中的财务费用、公允价值变动损益、投资收益等科目产生相应影响。
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