北京
正文：投资管理公司Baron Capital旗下Baron Opportunity Fund在2026年第二季度投资者信中披露，该基金当季涨幅达到27.07%（机构份额），明显跑赢罗素3000成长指数（17.05%）与标普500指数（15.20%）。2026年上半年，该基金累计上涨15.79%，而同期基准指数上涨5.88%，标普500指数上涨10.21%。信中表示，本季涨势主要由AI相关增长驱动，尽管地缘政治冲突与通胀仍然带来不确定性。 信息技术板块中的部分个股成为市场上涨主力，“瑰丽七股”对盈利贡献显著。成长股在二季度出现反弹并超越价值股，但年初至今累计表现仍相对落后。Baron Opportunity Fund强调，AI等颠覆性长期趋势仍是投资核心，基金愿意承受短期市场波动以换取长期增长空间。信中指出，智能体AI应用普及使AI算力需求急剧上升，多家企业已报告从AI部署中获得可衡量的经济效益，这进一步验证了基金聚焦可持续创新成长的策略。 该基金在信中重点提及新增持仓美光科技（Micron Technology, Inc., NASDAQ:MU）。美光科技是领先的半导体公司，主要制造内存和存储产品，并为广泛的应用场景提供解决方案。截至2026年8月11日，美光科技收报每股868.52美元，近一个月回报率为2.55%，过去52周涨幅高达646.25%，市值达到9809亿美元。Baron Opportunity Fund在信中以“美光科技”为专题，将其列为2026年关键持仓之一，并看好其在AI驱动下的长期需求潜力。 此外，基金提示投资者可查阅其前五大持仓，以深入了解2026年的核心选股思路。整体来看，Baron Opportunity Fund对AI产业链的坚定配置正在带来显著超额回报，但基金经理同时提醒，短期波动风险不可忽视，长期增长仍需时间和耐心验证。
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