湖北
“现在全量数据一键调取，实时统览，再也不用整理繁杂的纸质台账，对账效率实现了质的飞跃。”8月10日，在宿迁水务集团财务部办公室内，工作人员许聪登录宿迁市国企资金监测平台（以下简称“平台”），全集团账户总数、资金分布格局、融资规模等信息一屏尽览。
“集团合作银行多、账户层级杂，过去迎检需要从数十个账户导出数据，手工制表，再层层汇总，耗时费力且难免疏漏。”正在处理日常业务的许聪坦言，现在不仅效率提高了，更为关键的是平台实现了债务风险管理关口前移，自动推送到期贷款及对应利息明细，结合资金存量，精准预判流动性风险，将隐患化解在萌芽状态。
宿迁市国企资金监测平台市国资委监管端截图
发生在财务一线的这些直观改变是宿迁国企资金监管模式系统性重塑的生动缩影。日前，平台的资金监测、有息债务监测两大核心板块全面贯通运行，以往分散沉淀、割裂闲置的国资数据资源被有效激活，标志着宿迁国资治理数字化监管迈出关键一步。
市国资委国有企业绩效评价中心负责人韩茜介绍，平台的资金监测板块设置四大功能板块，既能对账户当前余额、可用余额、冻结金额等进行基础监测，也能以可视化图表展示账户总量、资金分布格局。同时，依托银企直连，每2小时刷新银行对账单，并与企业财务系统自动勾稽比对，差异数据即时提示，从源头上防范票据伪造等风险。此外，平台建立红橙黄三级资金预警机制，账户资金沉淀超1亿元、账户被冻结自动触发告警，预警阈值可根据企业实际需求定制调整。
同步贯通的有息债务监测板块，则筑起了债务全生命周期监管防线。“该板块涵盖计划审批、进度跟踪、数据校验、统计分析等全链条功能，每一笔融资数据都覆盖承贷主体、信用评级、成本期限等全维度信息。”市国资委财务监管与考核分配科负责人张林林介绍，平台将市属、县区及开发区、园区、乡镇的全资、控股、实际控制国企全部纳入监管范围。为确保数据真实可信，平台引入人行征信系统、Wind等外部权威数据源开展交叉验证，同时强化债务风险智能预警，实施60天、30天、10天三级预警机制。
目前，平台已对全市国企实现全口径、全级次覆盖和穿透式监管，确保国资家底“看得到、看得全、管得住”。市国资委副主任姜峰表示，下一步，市国资委将持续优化算法模型，深化存量债务管理，完善报告体系，推动实现数据采集、指标筛选、模型运算、报告输出全流程自动化，为风险决策提供更加标准化、智能化的支撑，以数字治理赋能全市国企高质量发展。
来源 | 宿迁市新闻传媒中心
记者 | 李文静 见习记者 | 陈诚
编辑 | 卢洋洋
审核 | 许向军
终审 | 卓伟岚
【来源：宿迁日报】
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