广东
8月11日，存储芯片震荡反弹，太极实业直线拉涨停，盘中封单一度超190万手；截至午间收盘，联芸科技涨超12%，麦捷科技、科翔股份、圣邦股份涨超5%，江波龙等概念股跟涨。
消息面上，摩根大通在最新研报中指出，AI需求推动存储芯片价格和出货量同步增长，该行将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元、2028年的1.82万亿美元。
此外，相关概念股业绩报喜。8月10日，江波龙公告称，2026年上半年实现营业收入240.88亿元，同比增长136.26%；归属于上市公司股东的净利润105.77亿元，同比增长71528.66%。
江波龙表示，公司持续推进主控芯片在中高端存储产品上的深度应用，截至8月10日，自主设计的主控芯片已累计生产超2.8亿颗。公司自研的5nm先进制程的UFS 4.1主控芯片与多家核心晶圆原厂达成深度的生态合作并已量产出货。上半年，企业级存储业务收入达到21.40亿元，同比增长208.80%。公司继续深化在AI服务器、数据中心领域的存储业务布局，企业级存储产品已成功导入部分头部互联网企业、服务器厂商的供应链体系中。
同日，江波龙亦公告称，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于4亿元且不超过8亿元，回购价格不超过735元/股。回购股份将用于股权激励或员工持股计划，实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。
国盛证券认为，当前硬科技板块正处于产业逻辑从“预期叙事”向“业绩兑现”切换的关键窗口：海外存储巨头财报集中验证涨价周期的高盈利弹性，国内中报季算力、存储等赛道业绩持续兑现，基本面支撑不断夯实；美国7月非农数据低于预期，美联储加息定价显著松动，外部流动性边际缓解，市场信心持续修复。该券商认为，科技板块回升行情具备基本面与资金面双重支撑，建议继续围绕国产存储产业链、算力生态链及AI应用链等主线布局。
值得注意的是，此前存储芯片板块于7月份迎来一波急速下杀，板块指数跌幅接近40%，并于8月初开始触底反弹。
科技趋势反转了吗？国泰海通证券认为，本轮科技反弹或为拥挤出清后的超跌修复，而非新一轮单边主升。7月28日至8月7日这个跨两周的区间内，周度行业排名变化的均值达到了12.75，超过了历史75分位水平11.75，市场呈现较为典型的“电风扇”式再平衡特征。
对于配置逻辑，国泰海通证券表示：一是科技反弹的性质需要正确定位，本轮科技行情更符合拥挤出清后的超跌修复特征；二是在红利、价值方向回调过程中，逐步关注均衡型、非赛道型产品的底仓配置价值；三是固收+产品对高波动的天然低容忍度决定了配置方向，高波动非赛道产品在保留弹性空间和控制尾部风险方面提供了较好的折中方案。
展望后市，国泰海通提醒投资者需密切关注两大信号：一是科技板块成交占比与换手率是否再度升至历史高位，以判断反弹是否进入尾声；二是行业轮动强度指标是否出现趋势性回落，确认“电风扇”行情向结构性行情切换的节点。
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