北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月10日，湖北振华化学股份有限公司（证券代码：603067，证券简称：振华股份）发布公告称，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计38,410,273.25元，该置换行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
募集资金基本情况
公告显示，振华股份本次向不特定对象发行可转换公司债券经中国证监会证监许可〔2026〕1508号文同意注册，并经上海证券交易所同意。本次发行应募集资金87,800.00万元，实际募集资金87,800.00万元，扣除各项发行费用（不含税）945.65万元后，实际募集资金净额为86,854.35万元。上述募集资金已于2026年8月5日全部到位，并已由大信会计师事务所出具验资报告。公司已按规定开立募集资金专户存储，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募投项目承诺情况
根据募集说明书及实际募集资金净额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：
序号项目名称项目投资总额（万元）调整前拟投入募集资金（万元）调整后拟投入募集资金（万元）15,000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铭绿项目50,000.0041,469.0041,469.00250万吨/年硫酸联产5万吨/年铭粉项目25,000.0020,000.0020,000.003补充流动资金及偿还银行贷款项目26,331.0026,331.0025,385.35合计101,331.0087,800.0086,854.35
自筹资金预先投入情况
截至2026年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
序号项目名称自筹资金预先投入金额（元）募集资金置换金额（元）15,000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铭绿项目8,730,138.626,310,594.97250万吨/年硫酸联产5万吨/年铭粉项目29,757,344.0028,873,263.173补充流动资金及偿还银行贷款项目合计38,487,482.6235,183,858.14
自筹资金预先支付发行费用情况
截至2026年7月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为3,226,415.11元（不含税），本次拟置换金额3,226,415.11元。具体明细如下：
序号发行费用名称含税金额（元）不含税金额（元）已预先支付资金金额（不含税）（元）拟置换金额（不含税）（元）1保荐费用2,500,000.002,358,490.572,358,490.572,358,490.572审计及验资费800,000.00754,716.983律师费用660,000.00622,641.52424,528.31424,528.314资信评级费350,000.00330,188.68330,188.68330,188.685信息披露及发行手续费213,900.00201,792.45113,207.55113,207.55合计4,523,900.004,267,830.203,226,415.113,226,415.11
审议程序及专项意见
公司本次募集资金置换事项已履行必要的审议程序，董事会审计委员会、大信会计师事务所及保荐机构华泰联合证券均发表了明确同意意见。审计机构认为公司编制的专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了实际情况；保荐机构认为本次置换事项符合相关监管要求，不影响募投项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次募集资金置换完成后，将进一步优化公司资金结构，提高募集资金使用效率，为公司募投项目的顺利推进提供资金保障。
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