四川
8月7日，有色板块呈现普涨格局，刚果（金）铜钴出口禁令持续发酵，稀土、锗等战略小金属受供需格局改善推动集体爆发，板块赚钱效应显著截至14:30，有色金属ETF华夏（516650）上涨2.89%，持仓股中国稀土、云南锗业双双涨停，斯瑞新材涨8.38%，西部矿业涨7.78%，海亮股份涨7.49%，江西铜业涨6.59%，腾远钴业涨5.86%；西部超导跌0.71%，西部黄金跌0.7%，华峰铝业跌0.65%，钒钛股份跌0.64%，工业有色ETF华夏（515040）上涨2.87%，稀有金属ETF华夏（159053）上涨2.59%。
消息面上，全球第二大铜生产国、最大钴生产国——刚果（金）政府正式签署行政命令，禁止铜精矿和钴精矿出口，立即生效，同时对矿业副产品引入55%新税制。禁令落地后，全球流通的铜精矿总量将大幅缩减，形成结构性供给紧缺。国内铜精矿现货TC已深度负值，冶炼企业现货亏损较大；刚果（金）硫酸价格因霍尔木兹海峡受阻而大幅上涨，当地中小型湿法冶炼厂成本击穿现金流，边际减产预期持续升温。当前LME铜价交投于14200美元/吨上方，处于历史高位。
永安期货指出，现货基本面韧性持续，但环比订单走势略下滑。海外方面，地缘扰动来回反复对市场的冲击逐步淡化，市场的关注焦点重新回归到铜自身基本面以及美联储政策方面，部分TACO期待走高。国内社库去至10万吨左右。市场对后续国内社库矛盾关注明显走高。整体我们认为铜基本面仍然支撑明显，上周回踩后产业认可度较高。分板块来看当前家电排产后续有所改善，关注实际消费情况。当前国内社库水平偏低，连续去库放大库存矛盾或仍未结束，海外LME注销库存部分提货加剧外围。
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