北京
Antipodes Partners发布了旗下全球价值策略（Antipodes Global Strategy）的2026年第二季度投资者信，回顾了当季市场表现、组合调整及后市展望。信中显示，二季度全球股市强势反弹，以美元计上涨14.9%，创下近年来最强季度涨幅之一。人工智能热情重燃、企业盈利强劲以及地缘局势缓和共同推动了市场回升，成长股明显跑赢价值股，韩国和台湾等新兴市场领涨。 然而，Antipodes全球价值策略在二季度以及截至2026年6月30日的12个月内均跑输基准，原因在于市场涨幅高度集中于少数半导体和硬件类股票。消费必需与可选板块的持仓为组合贡献了正收益，而信息技术、软件和互联网相关敞口则拖累表现。该机构对当前估值昂贵的存储芯片公司保持谨慎，认为即便有AI需求，其价格和供应仍具周期性。策略整体继续偏向低估的基础设施、专用半导体、韧性软件及优质企业。 在最新披露的前五大持仓中，该基金特别提及法国制药公司赛诺菲（Sanofi，NASDAQ:SNY）。作为一家从事治疗解决方案研发、生产和销售的药企，赛诺菲股价在8月5日收于42.78美元，近一个月下跌2.55%，近52周累计下跌9.80%，市值约1025.1亿美元。信中显示，Antipodes已在二季度退出该持仓，但未透露完整退出理由。这一动作也呼应了其对组合估值纪律的坚持。
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