河北
（来源：望京博格投基）
转自：望京博格投基
聊几句行情和感受：
（1）ETF实盘账户，今天亏损-2.20万；
（2）某宝实盘账户，今天盈利+0.9万；
盈利主要来源资源基金。
（3）两个账户，合计预期亏损-1.3万，预估盈亏比例-0.16%。
博格目前仓位约为75%，今年以来合计亏损-42.3万。
（二）这次救市的目标是什么？
（1）指数涨了700点，但只有两个行业真的涨了
目前上证指数退回到3800点，还是比去年4月7日的3100点整整高了700点。
但你要是拿着这句话去问申万31个行业里的16个行业的投资者，估计要挨骂——这16个行业的指数，现在连4月7日的低点都没守住。没有最惨，只有更惨。
真正把指数托上来的，说白了就两个：通信（光模块）从低点累计涨了171%，电子（芯片）累计涨了106%。其余13个还在低点以上的行业，平均涨幅20%左右，都很难说是叫陪跑，因为都没跑过指数的涨幅。
（2）某队买ETF，救的是大科技赛道
沪深300里芯片产业链占比接近40%，创业板指接近60%，科创50超过90%。某队继续买这三只ETF，资金最终还是大比例落在芯片产业链上。救市的标的，决定了救市的方向。
之前芯片涨、其他行业跌，市场也没出手；这次芯片一跌，某队就入场了。
斗胆猜测一下，这个信号其实很明确——这次救的是大科技赛道。
不能让市场的波动，影响到大家对科技方向的信心，包括科技企业的融资和上市，比如之前长鑫科技的IPO，以及未来长江存储的IPO。
发展大科技，在这条路上不被人受限，是明确的目标。
（3）硅基通胀，碳基通缩，这个局面一时半会难改
"硅基通胀、碳基通缩"——跟芯片产业链相关的价格都在涨，跟普通人生活相关的价格都在跌。人口在减少，科技在发展，这个趋势短期内很难扭转。
什么时候碳基也能跟着涨？——得等硅基反哺碳基。
韩国走出过这条路——芯片企业赚了钱，给员工发奖金，员工拿奖金去消费，带动了整体的消费升温。但这需要时间，其他国家一时半会还复制不了。
（三）追了明星基金经理，这次赚到了吗？
博格今天统计了偏股主动型基金经理管理规模Top20。
先说结论：重仓芯片产业链的基金经理，业绩好，规模还在大幅增长；没有重仓芯片的，业绩一般，规模还在缩水。钱在用脚投票。
这次追明星的人，可能真赚了。
个人认为，未来市场的主线还是人工智能产业链，注意是“产业链”。
现在产业链的核心是芯片，等算力充足之后有可能会切换到AI应用。
但是满仓芯片的问题在于波动会越来越大，波动大就拿不住，拿不住就赚不到钱。这点我从来不这么做，因为做不到。
所以博格还是维持75%仓位、均衡配置的思路。
持仓的主动基金经理已经替博格把芯片仓位加上去了，短期不会再主动追芯片了，最多在创新药、资源、国防军工上做点波段。
再次感叹，今年赚钱，真的挺难的。
大家对照一下《偏股主动型基金经理管理规模Top20》，看看有没有自己持仓的基金经理，近期业绩怎么样，欢迎留言聊聊。
（四）博格的【A股与港股 市场温度】
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