北京
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当前市场调整空间有限，避险出逃难度较大。此前已提示关注高股息银行板块，该赛道或将成为资金抱团方向，核心逻辑源于新股集中发行带来的流动性分流压力。长鑫科技 7 月 16 日开启网上申购，7 月 20 日完成中签缴款，7 月 27 日正式上市；后续宇树科技亦将启动发行，两轮科技股集中打新、上市会持续抽离场内存量资金。现阶段市场主要矛盾并非企业基本面走弱，而是阶段性流动性收紧。资金避险需求升温之下，不宜盲目布局消费、医药板块。尽管两类板块短期有所反弹，但伴随流动性持续收缩，板块行情难以持续，且不少医药标的存在半年报业绩暴雷风险。流动性紧张叠加半年报业绩披露期，市场不确定性显著抬升，综合来看高股息银行板块是当前最优防御配置，现阶段不宜轻视其配置价值，后续或迎来估值修复行情。
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