广东
深圳商报·读创客户端记者 陈燕青
上半年，虽然市场波动加剧、风格极致分化，但私募行业依然交出了一份令人瞩目的成绩单。私募排排网数据显示，截至6月底，有业绩显示的6599只私募产品上半年收益均值为15.02%，显著跑赢A股主要指数；其中4149只股票策略上半年收益均值达19.14%，正收益占比达69.63%，表现十分亮眼。
截至6月底，有业绩显示在10只以上的百亿私募创始人共有16位，包括东方港湾创始人但斌、龙旗科技创始人朱晓康、进化论资产创始人王一平、蒙玺投资创始人李骧、衍复投资创始人高亢等。
数据显示，截至6月底，东方港湾创始人但斌旗下79只产品上半年收益为24.93%，近3年收益为139.14%，表现出色。不仅今年上半年业绩脱颖而出，旗下有业绩显示的72只产品，近3年均实现翻倍式涨幅。
但斌多次强调，AI是未来10年最大的财富机会之一，属于新时代的核心价值资产，错过这个时代，比买在泡沫顶点更可怕。
今年一季度，东方港湾海外基金加仓了台积电、美光科技，与重仓股英伟达构建了覆盖设计、制造、存储的“AI硬件闭环”，成为其看好AI算力需求爆发的具体体现，据悉，二季度但斌还积极参与了存储方向。
近期，关于AI泡沫方面，但斌的回应是：站在产业长期发展角度，对市场参与者而言，错失一个时代的风险，可能会比你担心短期泡沫的风险更大。当然，面对短期波动与不确定性，投资者也需结合自身投资周期与风险承受能力独立判断。
数据显示，截至6月底，龙旗科技朱晓康旗下25只产品上半年收益为21.61%，近3年收益为85.52%。值得注意的是，朱晓康管理的“科技创新精选”系列产品上半年收益均在40%以上，其中“龙旗科技创新精选1号”上半年收益达43.26%，近3年收益为167.44%，表现最为亮眼。
龙旗科技打造的“科技创新精选”量化策略，主要以科创板+创业板—“双创联动，成长加速”，聚焦科技创新赛道；在高成长潜力+产业升级红利“双轮驱动”，有望助力指数腾飞。
数据显示，截至6月底，进化论资产创始人王一平旗下18只产品上半年收益高达37.70%，近3年收益为184.53%，表现亮眼。值得关注的是，旗下三只复合策略产品上半年实现翻倍式涨幅，其中，“进化论一平全球配置星河6期”上半年收益达127.44%，近3年收益为159.80%。
持仓方向上，王一平在上半年多次公开表示，持续跟踪并重仓AI板块，认为AI是时代贝塔，关注AI硬件（算力、存储等）及业绩兑现度高的公司，并提示短期回调为技术性调整，产业长期趋势未变。
王一平认为，消费代表传统经济，AI代表新兴科技。我从没见过一个新兴科技技术潜在需求用户可以是全世界所有人，而对大家的提升又是“无价的知识”。这是社会范式的改变，毫无疑问会极大提升人类社会生产力。
不过，王一平也提示了局部AI泡沫风险。王一平表示，从长期视角看，需要注意的是持股公司业绩的增长是否和股价相匹配，以此来判断股票是业绩驱动，还是情绪驱动，这是动态层面。静态层面，用估值作为安全垫。
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