广东
7月9日，CPO概念上演深“V”反弹，截至收盘，深科达、菲沃泰20cm涨停，君逸数码、杰普特、长光华芯等多股涨超10%。
消息面上，7月9日，高盛发布了名为《投资策略：做多中国AI价值链》的报告，高盛分析师Louis Mille写道：“中国AI行业已正式进入我们的视野之中。” 其原因在于“大规模国家支持、激增的全球需求以及结构性资本轮动的空前结合，使得中国AI成为当今科技领域最引人注目的增长故事之一。”
高盛提出了三个关键点来佐证其投资论点：一是中国AI公司市值与市场空间严重错配，估值上行空间充足；二是中国AI产业链具备被市场低估的独特竞争优势；三是中国AI板块表现相对其他中国资产更强，资金正结构性增配。
财信证券在最新研报中亦持相似观点，认为近期AI硬件核心标的估值回落，可关注配置机会。其中，在光模块环节，财信证券指出，中际旭创与新易盛最大回撤约在20%-25%，天孚通信回撤33%，回撤幅度相对较大。估值方面，中际旭创、新易盛2027年PE估值在25倍左右，中长期估值水平合理。
作为深度受益于AI产业发展的环节，财信证券认为，光模块相关头部企业已释放业绩，并有望保持增长。考虑相关头部公司股价短期出现较大回撤，产业长期发展趋势不变的条件下，建议积极关注回调后的配置机会。
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
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