北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江荣泰电工器材股份有限公司（证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰）于7月7日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以5000万元闲置募集资金购买了杭州银行嘉兴分行的添利宝结构性存款产品，旨在提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更好回报。
投资情况概述
公告显示，本次现金管理的投资总额为5000万元，资金来源为公司首次公开发行股票的闲置募集资金。根据公告，浙江荣泰于2023年7月完成首次公开发行，募集资金总额107,240.00万元，扣除发行费用后净额为97,005.46万元，其中超募资金9,005.46万元。截至2025年12月31日，公司各募投项目投入进度不一，其中"湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目"已结项，补充流动资金项目投入进度达102.91%，而"年产50万套新能源汽车零部件生产项目"目前投入进度为0。
公司本次购买的现金管理产品具体情况如下：
受托方 产品名称 收益类型 投资金额 预计年化收益率 产品期限 起息日 到期日 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 添利宝结构性存款 保本浮动收益型 5,000万元 0.75%-2.10% 92天 2026年7月6日 2026年10月6日
公司表示，本次使用暂时闲置募集资金购买的定期型结构性存款属于保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，也不存在损害股东利益的情形。
现金管理历史情况
公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。数据显示，公司在此期间累计进行了36笔结构性存款投资，已实现收益606.68万元，目前尚未到期金额为34,500万元。最近12个月内单日最高投入金额为49,000万元，占最近一年净资产的22.99%，占最近一年净利润的173.76%。公司本次现金管理额度为3.8亿元，目前已使用34,500万元，尚未使用额度为3,500万元。
此外，公司还披露了前次募集资金现金管理到期赎回情况：公司于2026年4月3日向杭州银行嘉兴分行购买的5,000万元添利宝结构性存款产品已于7月3日到期赎回，收回本金5,000万元，实现收益23.68万元，该产品年化收益率为1.90%。
风险分析与控制措施
尽管本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低风险理财品种，但公司仍提示风险，称金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括严格按照相关规定办理现金管理业务、建立健全审批和执行程序、审慎筛选投资对象、及时跟踪投资产品进展以及加强内部监督检查等。
对公司的影响
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。根据《企业会计准则》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。
据公告披露的财务数据显示，截至2025年12月31日，公司资产总额3,247,454,118.01元，归属于上市公司股东的净资产2,131,746,985.12元，2025年度经营活动产生的现金流量净额279,096,128.72元。截至2026年3月31日，公司资产总额增长至3,365,924,559.35元，归属于上市公司股东的净资产增长至2,206,174,101.66元。
本次现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，保荐机构亦出具了明确的核查意见。该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
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