6.15六百万操作|确定了！大龙今天进场A股这几个方向！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周一全球股市上涨，原因是特朗普表示美伊已经达成协议，霍尔木兹海峡完全开放，美国海军立即解除相关封锁，此消息目前让黄金、美日韩股市全部上涨，A股的话大龙预期不高，只要别跳水就行了，上周五跳水怕了，6月份A股的行情是震荡为主，波动会比较大。

大龙这个月会维持均衡配置，也就是科技有色新能源CPO人工智能等都配置，现在行情轮动快，风险自然大，大龙今天继续加一些看好的方向，其他不动。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量22899亿，相比周五缩量3.00%

主力资金净流入439.89亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨5.06%

港股创新药涨0.26%

美股纳斯达克期货指数涨1.74%

恒生港股通新经济指数涨1.08%

恒生科技今日涨1.26%

北证50涨1.27%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1万元$国泰金鹿混合$（020018）

CPO：CPO 是 AI 算力升级催生的刚需赛道。当前大模型迭代持续加速，算力需求呈指数级增长，数据传输速率与功耗已成为算力扩张的核心瓶颈，而光电共封装技术正是破解这一难题的关键，是下一代高速互联的明确技术方向。从 800G 到 1.6T 的产品迭代节奏不断加快，海外云厂商持续加码算力基建投入，国内光模块企业凭借成本与技术优势占据全球主流市场份额，产业已从概念期进入实质放量阶段。这只基金重仓光互联核心环节，能够直接跟进赛道景气度红利。

2.加仓1.5万$路博迈资源精选股票C$C(021876)

资源：大龙在高位清仓了资源，上周开始大龙陆续接回资源，一来资源已经跌到位，二来现在美伊周一达成协议，短期利好黄金，也利好美联储降息预期，直接利好有色资源黄金上涨，大龙继续布局。

3.加仓1万元$广发创业板指数增强C$(025196)

创业板增强：创业板现在位置不高，大龙继续低吸看涨到成创业板4200，创业板是新能源+CPO的组成，目前大龙维持低吸。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$招商上证科创板芯片设计主题指数C$（026623）

科创芯片：大龙今天继续加招商上证科创板芯片设计指数，芯片设计是半导体产业链里价值量最高、利润最集中的环节，也是科技自主可控的核心突破口，长期看好的逻辑很硬。

一是国产替代大趋势不可逆，外部技术限制持续收紧，倒逼本土企业加速突围，政策与产业资本全程托底，国产替代的成长空间依然充足。

二是下游需求有实打实支撑，AI 算力爆发带动云端、端侧各类芯片需求暴涨，国内外云厂商持续加码算力基建；再叠加智能汽车、消费电子复苏的增量，行业景气度持续走高。

科创板汇聚了国内一批芯片设计细分龙头，成长弹性足，是布局这条赛道的优质方向

2.加仓5000元$中欧制造升级混合C$（024648）

人形机器人：机器人短期位置不高，大龙继续日常定投一次，之前跑机器人是因为资金不够加，现在资金回来了大龙慢慢加一部分，人形机器人是 AI 技术落地的终极硬件载体，当前正处于从 0 到 1 的产业爆发临界点。海外头部企业的量产进度持续超预期，国内产业链同步快速跟进，减速器、精密零部件等核心环节的国产化率稳步提升，长期市场空间达到万亿级别。这只基金深度绑定高端制造升级主线，重点布局机器人产业链核心环节，同时覆盖汽车零部件、工业装备等景气方向，既能把握人形机器人的产业爆发红利，也能分享整个制造业转型升级的长期收益。

3.加仓5000元$中欧信息科技混合C$（023452）

算力：AI 浪潮推进至今，算力基建的短板愈发凸显，光通信正是算力网络的核心支撑。数据流量爆炸式增长下，传统互联方案已无法匹配算力扩张速度，CPO 技术凭借低功耗、高带宽、高密度的优势，已成为行业公认的下一代数据中心主流方案。从光芯片、光器件到光模块、光纤光缆，整条光通信产业链都在迎来新一轮景气周期，国内企业在全球供应链中占据主导地位，订单与产能同步快速扩张。这只基金聚焦信息科技赛道，重仓光通信全产业链，可全面把握算力基建的成长红利。

4.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$（008009）

科技混合：这个是科技的混合基，现在主要是CPO+新能源储能， 小部分仓位在半导体，华商的基金大龙都是长期持有，因为走势非常稳定，其他没什么问题。

今日减仓思路：无

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源从大龙清仓后已经跌了一个月了，大龙上周加了有色资源，今天大龙继续下，现在美联储降息预期升温，利好有色。黄金白银 今明天美伊达成协议，霍尔木兹海峡开放，短期利好黄金上涨，大龙继续拿好黄金等待上涨。原油油气 大龙暂时不去加原油，没什么行情。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备在月底前大龙要减仓一部分，长鑫科技预计月底7月初就要上市了，科技是全年主线不会变，短期唯一的风险就是涨多了调整，今天盘中还会跳水，仍要注意。 人工智能软件AI应用 人工智能今天是消息面利好带来的反弹，大龙后面择机在接回来。CPO通信算力 CPO通信算力大龙先拿好等涨，择机大龙低吸一部分。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位，大龙小额慢慢加，预计7月以后才有行情。锂矿 大龙锂矿高位已经全部盈利清仓了，从我们下车到现在锂矿已经跌了30个点，现在大龙慢慢加点锂矿，等7月份以后锂矿起来。机器人 机器人短期大龙先卧倒等涨。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券这几天频繁拉升，就是护盘下指数，对基金没有帮助。 医药医疗创新药中药 创新药大龙不碰，今天只是超跌反弹，跌了2个月了，涨一下正常。港股恒生科技、香港科技 港股大龙先卧倒等涨，没有大级别的行情。军工卫星 卫星短期在低位，但暂时还是没什么大行情。美股 美股纳斯达克大龙继续长期拿着等涨电网 电网大龙继续持有等涨，涨的比较慢，大龙等反弹盈利后就走。

A股后市行情观点 ：

大龙今天继续加仓 国泰金鹿混合（CPO）、路博迈资源精选股票 C（资源）、广发创业板指数增强 C（创业板增强）、招商上证科创板芯片设计指数 C（科创芯片）、中欧制造升级混合发起 C（人形机器人）、中欧信息科技 C（CPO）、华商高端装备制造股票 A（科技混合）今日总计加5.4万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！