来源:新浪基金∞工作室
数据显示,6月2日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回649.95万元,位居当日股票ETF净流出排名220/1212。最新规模14.69亿元,前一日规模14.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回1735.19万元,位居股票ETF净流出排名第226/1212。近10日,万家中证红利ETF(159581)获净申购2397.78万元,位居股票ETF净流入排名第190/1212。近20日,万家中证红利ETF(159581)获净申购4358.16万元,位居股票ETF净流入排名第165/1212。
万家中证红利ETF(159581)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2362.46万元。
万家中证红利ETF(159581)成立于2024年3月6日,基金全称为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证红利ETF(159581)跟踪标的指数为中证红利(000922)。
规模方面,截止6月2日,万家中证红利ETF(159581)最新份额为13.59亿份,最新规模为14.69亿元。回顾2025年12月31日,万家中证红利ETF(159581)份额为10.68亿份,规模为11.2亿元。即该基金今年以来份额增加27.24%,规模增加31.17%。
流动性方面,截止6月2日,万家中证红利ETF(159581)近20个交易日累计成交金额5.18亿元,日均成交金额2591.56万元;今年以来,97个交易日,累计成交金额30.49亿元,日均成交金额3142.82万元。
万家中证红利ETF(159581)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.38%。
最新定期报告显示,万家基金(159581)重仓股包括中远海控、广汇能源、兖矿能源、鄂尔多斯、中谷物流、潞安环能、陕西煤业、山煤国际、平煤股份、永兴材料,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控2.81%257.01万3857.72万600256广汇能源2.22%457.32万3050.32万600188兖矿能源1.83%129.95万2514.55万600295鄂尔多斯1.65%151.84万2262.40万603565中谷物流1.62%193.63万2220.92万601699潞安环能1.60%162.34万2199.71万601225陕西煤业1.55%83.44万2135.20万600546山煤国际1.53%189.83万2107.14万601666平煤股份1.45%243.54万1987.29万002756永兴材料1.42%26.17万1958.04万
跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260602近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260602近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司515180易方达中证红利ETF163.633.941.908.0824.08易方达基金515080招商中证红利ETF109.333.86-2.011.2716.27招商基金159581万家中证红利ETF14.690.26-0.06-0.170.44万家基金515890博时中证红利ETF4.960.10-0.030.060.42博时基金159589广发中证红利ETF2.130.090.00000.190.78广发基金560020汇添富中证红利ETF1.250.020.060.160.21汇添富基金
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