河北
来源：新浪基金∞工作室
数据显示，6月1日，易方达恒生港股通创新药ETF(159316)遭净赎回110.13万元，位居当日跨境ETF净流出排名96/238。最新规模43.78亿元，前一日规模44.5亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日，易方达恒生港股通创新药ETF(159316)遭净赎回5498.35万元，位居跨境ETF净流出排名第59/238。近10日，易方达恒生港股通创新药ETF(159316)遭净赎回792.27万元，位居跨境ETF净流出排名第113/238。近20日，易方达恒生港股通创新药ETF(159316)获净申购3.18亿元，位居跨境ETF净流入排名第12/238。
易方达恒生港股通创新药ETF(159316)已连续3日资金遭净赎回，区间净流出额5386.82万元。
易方达恒生港股通创新药ETF（159316）成立于2025年3月18日，基金全称为易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达恒生港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达恒生港股通创新药ETF（159316）跟踪标的指数为恒生港股通创新药指数（HSI531）。
规模方面，截止6月1日，易方达恒生港股通创新药ETF（159316）最新份额为40.08亿份，最新规模为43.78亿元。回顾2025年12月31日，易方达恒生港股通创新药ETF（159316）份额为31.48亿份，规模为39.82亿元。即该基金今年以来份额增加27.32%，规模增加9.94%。
流动性方面，截止6月1日，易方达恒生港股通创新药ETF（159316）近20个交易日累计成交金额126.4亿元，日均成交金额6.32亿元；今年以来，96个交易日，累计成交金额563.99亿元，日均成交金额5.87亿元。
易方达恒生港股通创新药ETF（159316）现任基金经理为成曦、肖宛远。成曦自2025年3月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.21%；肖宛远自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-22.03%。
最新定期报告显示，易方达基金（159316）重仓股包括康方生物、信达生物、石药集团、百济神州、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药、科伦博泰生物、映恩生物-B，持仓占比如下：
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）09926康方生物12.05%440.80万5.07亿01801信达生物9.77%548.10万4.11亿01093石药集团9.11%4768.00万3.83亿06160百济神州8.88%246.42万3.73亿01177中国生物制药8.00%6467.60万3.36亿08027中国生物制药8.00%6467.60万3.36亿03692翰森制药7.07%948.80万2.97亿01530三生制药6.05%1272.65万2.54亿06990科伦博泰生物3.95%40.89万1.66亿09606映恩生物-B2.79%45.04万1.17亿
跟踪恒生港股通创新药指数（HSI531）的ETF包括易方达恒生港股通创新药ETF（159316），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
代码名称基金规模(亿元)
20260601近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260601近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159316易方达恒生港股通创新药ETF43.786.31-0.01-0.553.19易方达基金
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