河南
最近跟着做投资的朋友不少吐槽，今天账户又绿了对吧？其实昨天我就给大家提过醒，大盘大概率要调整，今天果然应验。现在不少人慌了，手里仓位重得坐立难安，接下来到底该怎么操作？今天就给大家说清楚节奏，还给大家挖了光通信主线里两个刚冒头的低位细分机会。
之前咱们对节奏的判断一直很稳，4月1号到4月8号看空，之后转看多一直到5月，还明确说了4200点以下的机会要珍惜，没错过的朋友应该都吃到肉了。现在的情况就是，大盘维持13号到15号震荡的判断不变，15号之后的走势，还得再观察市场信号再定。没来得及做风控的朋友，现在把仓位调到六到七成总没错。
冲高回落短期涨太多的品种，短线直接撤就行，不用舍不得。本身有中长期价值的公司，可以先按比例减一部分仓位，没必要全清。接下来先转到防守领域应对短期波动，不是说现在市场直接见顶了，中长期还是看好的，但短期大概会有10%到20%的调整，搞不好会把四五月份的收益抹平，这点一定要警惕。
防守方向里可以看看银行医药还有电力，电力是目前防守里走势最强的。电力板块的协同性一直在进步，大塘都走出五连板了，后续有没有补涨机会，还是值得蹲一蹲的。用防守加中线布局的策略应对调整，性价比很高。
当前市场最强的主线还是光通信，从2月初开始我就一直强调，大主线就是算力工程，回头看咱们之前的分析，这个判断一直没变，这波行情最少能延伸一个季度以上。光通信甚至改变了很多老股票的股性，之前股性烂到不行的光信科技，过去涨什么都不带它玩，这一波直接成了龙头。每天成交额都有六七十亿，龙虎榜全是大资金，机构游资轮流接力，真的让不少人刷新了认知。
还有磷化工的云南整业，今天又创出新高了，第一波涨到目标位调整之后，第二波结构已经走出来了，光通信带来的行情扩散，比很多人预想的要猛。现在资金开始往光通信的上游细分挖，刚好挖出来两个还在底部的新方向，值得大家好好研究研究。第一个就是陶瓷基板，最近不少相关公司已经开始涨了，门道其实在英伟达的产品里。
之前大家聊散热，说来说去都是液冷风冷，现在陶瓷基板成了英伟达产品里最优的散热方案，唯一性这块的价值一下子就起来了。最近像门大这类公司连续上涨，本质就是炒的这个逻辑，更深的行业逻辑我后续整理成详细报告再给大家说。
第二个方向是硅光技术，之前硅多用到光伏半导体这些领域，现在不一样了，光通信里的800G和1.6T光模块，未来会有70%到90%采用硅光技术，这个赛道的空间一下子就打开了。这两个方向都还在相对底部，属于刚被资金挖出来的新板块，是当前光通信里最值得看的方向。愿意相信光的朋友，可以好好琢磨下这两个细分的价值和未来空间。
很早就跟大家提过CPU，这块的强度真的超预期，昨天走势弱化，今天直接就反包了。现在CPU的逻辑和之前的光纤一模一样，低位发掘之后，持续爆发需要一点时间。光纤现在还在持续涨，之前研究过的通顶和远东都走出第二波了，涨到一定位置固然有风险，但CPU的反包已经说明了资金的态度。
昨天CPU出利好高开下杀，今天能反包已经很能说明问题，炸板也是因为大盘环境不好，整体向上的趋势非常明显，未来CPU的应用空间还会持续打开。做投资最看重的就是有没有缺口，有没有持续性，这块把握住了就不会错。
参与这种方向，最好拿利润去搏，别拿全部身家去赌。可以参考磷化工的走势，一波上涨之后先调整，我们研究一个方向不是为了当下追涨，是等调整的时候，能选到更优质的品种和公司，在低位低吸布局。不管是磷化工还是光通信，抑或是CPU，调整之后反而可能有更大的上涨空间。
只有平时慢慢积累，深度理解行业，才能在调整的时候发现真正有价值的机会，这种跟着热点找价值的玩法，其实最适合咱们普通A股投资者。
参考资料：蓝鲸新闻 光纤行业的一季报：超级周期、数据中心、技术布局
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