5.12赵老哥：如期调整，拥抱核心躺好！

免责声明：本文内容‬仅代表个人思路‬，不构成投资建议，文中所提个股，不具有任何指导作用，切勿跟风，后果自负！股市有风险，投资需谨慎！

昨天，突破新高的行情，看得出资金做多态度是较为坚决的。今天，在连续拉升后，大机构们都有停顿休息的需求。

外围股市也是一样，隔夜美股开始涨势减缓，亚洲市场这边，韩国股市更是上演了一波跳水行情。

韩国综合指数早盘最深被砸出一个超过4%的深坑，最大的做空方还是外资，他们这波大赚特赚后，特别想落袋为安。

虽然外资在巨额抛售韩国科技股，但韩国国内的散户资金，早盘护盘非常积极的。不过下午盘中，还是止不住韩国机构的反水行为，最终韩国综合指数收跌2.29%。

强势拉升一大波半导体、AI的行情以后，外资现在对韩国市场在边打边撤。但国际投资还在不断调高对韩国股市的预期，这种分裂感，很是让人摸不着头脑。

A股这边，一方面宽基类ETF的赎回规模在陆续扩大。另一边，杠杆资金和私募继续加码科技方向，对未来表示乐观看好。

A股这一波的行情，主要是AI产业链的崛起，带动起来全产业链的炒作热情。

而AI产业，也并非纯题材的概念。背后有着市场大量真实需求作为炒作逻辑支撑。

2026年开始，半导体芯片、算力、CPO、电力关联的企业接到了源源不断的订单，产能增速加大，资本开支也在加大。

所以，AI概念中长期是有逻辑去支撑的。但短线是否有大泡沫，需要警惕以下迹象：

1.A股市场内是否只剩下Ai炒作主题，大家情绪很热，经济数据、通胀无人关注；

2.新兴市场继续无脑暴涨，估值严重透支；

3.美联储开始流动性收集，推迟降息，对科技类形成资金威胁；

4.AI财报不及预期，算力需求开始减弱；

另外，还可以关注另一些蛛丝马迹：顶级机构看空的大佬是否在不断增加；明星的AI龙头公司，一旦半小时有分歧可减一减仓位，日线有大分歧或逃跑信号，则可以清仓。

现在不需要风声鹤唳，好的股票在市场没有走出来之前，就坚定持仓。不要被轻易洗出去。

航天装备，半小时走势来看，比较贴线，走的是中瀑减弱缩量调，板块指数没有看到太大的风险，达不到平仓标准，有仓个股，没有问题的，就继续坚守。

电网设备，近期重心上移的还是比较稳定，今天逆势走强，资金有加仓的动作。该品种也只合适以前持仓的守，不合适再去开新仓。介入的位置可以震荡回踩心法动能减弱，二线附近重新选好的股票去低吸。

半导体设备，今天指数涨了2.77%，再次刷新阶段的小高点，趋势非常健康。短线来看累计涨幅不小了，今天阳线也是缩量的，说明里面的资金还是有些分歧的，机构太高位追涨意愿开始降低。持仓的做好策略继续去坚守。

整体来看，本周市场有在此整固的需求，休息一下也是为了后市更好的上涨。大风险暂时没有看到，还是定义为简单调整。仓位大家可以稍微控制一下，手握热门方向的，可把浮动止盈提高，密切注意市场动向。电力设备等涨幅有限的，逢低还可以去选一选。

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