本钢板材拟变更10.15亿元募集资金用途 终止硅钢项目转为永久补充流动资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】本钢板材（000761.SZ）4月27日晚间发布公告称，公司拟终止原计划的"高牌号高磁感无取向硅钢工程项目"，将该项目剩余的101,479万元募集资金全部用于永久补充流动资金。该事项已获董事会审议通过，尚需提交公司股东大会和"本钢转债"持有人会议审议。

募集资金使用情况回顾

公司于2020年7月通过公开发行可转换公司债券募集资金总额68亿元，扣除相关费用后实际募集资金净额为67.592亿元。截至2026年3月31日，公司累计使用募集资金57.4441亿元，尚未使用的募集资金余额为10.1479亿元。

序号 募投项目名称 募集资金拟投入总额（万元） 募投项目进度 1 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 101,620 已投入141万元 2 炼钢厂8号铸机工程项目 33,500 已完成 3 炼铁厂5号高炉产能置换工程项目 96,000 已完成 4 特钢电炉升级改造工程项目 141,600 已完成 5 CCPP发电工程项目 83,300 已完成 6 炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目 19,900 已完成 7 偿还银行贷款 200,000 已完成 合计 675,920

项目变更具体内容

根据公告，公司拟将原计划投入"高牌号高磁感无取向硅钢工程项目"的剩余募集资金101,479万元全部变更为永久补充流动资金，占本次可转债募集资金净额的15.01%。

序号 变更前 变更后 募投项目名称 拟投入募集资金金额（万元） 剩余募集资金金额（万元） 募投项目名称 拟投入募集资金金额（万元） 1 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 101,620 101,479 永久补充流动资金 101,479 合计 101,620 101,479 101,479

变更原因分析

公司表示，终止原募投项目主要基于以下几方面考虑：

外部环境变化：近年来宏观经济环境波动，钢铁行业步入周期性下行趋势，行业供强需弱格局未根本改变，市场竞争日趋激烈。

市场需求调整：新能源汽车增速放缓导致硅钢需求预期下调，同时硅钢技术迭代加速带来原规划产能技术过时风险，市场开拓难度加大，继续投入面临资金沉淀与收益不及预期风险。

内部战略调整：公司实际控制人变更为鞍钢集团后，该项目与鞍钢原有业务出现一定重合，继续推进可能造成产能集中投入，增加同业竞争风险。此外，公司近年连续亏损，资产负债率持续上升，流动资金紧张，亟需补充运营资金。

对公司的影响及后续安排

公司表示，本次变更募集资金用途是基于宏观经济环境、市场情况和公司发展规划作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，避免资金闲置，降低财务费用，增强公司运营能力。资金将用于公司日常经营活动，支持现有产线提质增效及绿色低碳改造，推进高端化、智能化、绿色化发展。

本次变更实施完毕后，公司将适时注销相关募集资金专项账户，相关募集资金监管协议随之终止。

审批程序及保荐机构意见

该事项已获公司第十届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，董事会审计与风险委员会也发表了同意意见。保荐机构认为，本次变更事项符合相关规定，有利于优化公司业务结构，增强综合竞争实力，不存在损害股东利益的情况，对该事项无异议。

根据规定，本次募集资金用途变更尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

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