全球半导体周期回暖，国内产业盈利高增，半导体ETF博时(159582)高开高走涨超2%

截至2026年4月27日09:32，中证半导体产业指数(931865)强势上涨1.81%，成分股江丰电子上涨6.54%，海光信息上涨5.26%，华海诚科上涨4.48%，沪硅产业，中船特气等个股跟涨。半导体ETF博时(159582)高开高走上涨2.05%，最新价报2.63元。拉长时间看，截至2026年4月24日，半导体ETF博时近1周累计上涨2.67%。

流动性方面，半导体ETF博时盘中换手0.61%，成交213.33万元。拉长时间看，截至4月24日，半导体ETF博时近1年日均成交3532.67万元。

消息面上，在AI算力需求爆发与全球半导体周期回升的共振下，半导体设备正迎来高度确定的景气上行期。根据SEMI数据，2025年全球半导体制造设备销售额已达1351亿美元，连续三年创历史新高，且2026年与2027年的预期被进一步上调，行业连续增长已成定局。同时，国内半导体设备的业绩兑现也在加速落地，国家统计局显示，2026年1至2月规模以上高技术制造业利润同比增长58.7%，其中半导体分立器件制造利润增幅高达130.5%。

近期，AI推理需求持续增长驱动CPU市场出现阶段性供需失衡，价格已进入上行通道。信达证券指出，AI服务器及数据中心建设加速推进，叠加云厂商资本开支持续扩张，显著拉升高性能CPU需求；而先进制程产能高度集中、3nm等节点资源被GPU与ASIC芯片争抢，导致CPU供给弹性受限。自2026年3月起，消费级与服务器CPU价格分别上涨5%~10%、10%~20%，英特尔已于4月1日调涨服务器CPU售价，AMD亦预计在Q2与Q3各有一次涨价动作，累计涨幅达16%~17%。在AI基础设施投资高景气延续、先进制程及封装瓶颈尚未缓解的背景下，CPU供不应求格局或将持续，价格中枢有望维持上行趋势。

半导体ETF博时紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年3月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司、北方华创、拓荆科技、寒武纪、长川科技、海光信息、中芯国际、华海清科、中科飞测、南大光电，前十大权重股合计占比75.13%。

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