万事利拟斥12.6亿元进行现金管理 含2.6亿闲置募集资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（证券代码：301066 证券简称：万事利）于4月27日发布公告称，公司董事会已审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。公司拟投入不超过2.6亿元闲置募集资金及不超过10亿元自有资金，通过购买安全性高、流动性好的金融产品实现资金保值增值，上述额度在12个月期限内可循环滚动使用。

资金规模与投资品种明确

公告显示，本次现金管理计划分为募集资金和自有资金两部分，具体投资安排如下：

资金类型 投资额度上限 投资品种范围 产品要求 闲置募集资金 2.6亿元 结构性存款、大额存单、协定存款 非保本型产品除外，期限不超过12个月，不得质押，专用账户管理 闲置自有资金 10亿元 定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证、国债逆回购等 安全性高、流动性好的银行及证券公司理财产品

募集资金背景与管理规范

据了解，公司于2025年通过向特定对象发行股票募集资金净额5.85亿元，该笔资金已全部到位并存放于专项账户。本次使用闲置募集资金进行现金管理，严格遵循"不影响募投项目建设、不改变资金用途"的原则，投资收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金。

风险控制与审批流程

公司表示，将通过多重措施控制投资风险：选择低风险金融产品、财务部门实时跟踪资金状况、内审部门定期审计监督，并由独立董事和审计委员会进行监督检查。本次议案已获董事会审议通过，尚需提交2025年度股东会批准，资金使用期限自股东会通过之日起12个月内有效。

市场影响与保荐人意见

国信证券作为公司保荐机构出具核查意见，认为本次现金管理事项有利于提高资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规要求，不存在损害股东利益的情形。分析人士指出，在当前市场利率环境下，合理利用闲置资金进行现金管理，有助于增厚公司业绩，预计每年可贡献数百万元投资收益。

公司强调，本次现金管理不会影响主营业务开展及募投项目推进，将严格按照监管要求履行信息披露义务。

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