来源:华尔街情报圈
昨天市场的走势令人“兴奋”,却有“大惊”:
- 美元涨、美债收益率上涨(10年期美债收益率重返4.30%),油价大涨(布伦特原油站上100美元)。在此情况下,美国股市选择“不跌”,并且涨幅不小,对股市的上涨选择“置之不理”。
这种怪异景象,让全球市场陷入沉默片刻。
1、昨天全球市场的稳定要归功于特朗普的克制,将停火协议无限期维持。
不过,福克斯新闻报道称,停火协议可能不会持续超过五天。白宫新闻秘书莱维特驳斥了这一说法,“我知道有一些匿名消息来源报道称,可能存在三到五天的最后期限,这不是真的。总统本人并没有设定最后期限。最终,时间表将由他来决定。”
2、华尔街对美股的“单飞”有三种看法:
· 第一,相信特朗普最终一定会达成协议,不相信特朗普会让市场下跌。过去市场会问“战争会不会升级”?现在市场问的是“特朗普什么时候发推让市场继续涨”?
· 第二,AI已经变成新时代信仰,现在很多人已经不再交易经济,而是在交易“AI将改变世界”。
· 第三,期权市场在“推着市场上涨”,0DTE期权太疯狂,很多时候不是投资者主动买股票。而是做市商被迫追涨,这会制造一种“永远跌不下去”的错觉。
3、今天(周四)的收盘非常重要,它将决定市场是在忽略风险,还是已经消化风险。
如果美国股市下跌,说明市场进入一个很危险的“延迟反应阶段”。
如果美国股市上涨,说明投资者已经开始忽略这场冲突,转而关注真正重要的事情。我们以前也见过这种情况——新闻头条出现,市场做出反应,然后市场趋于平静,重新关注基本面。当然更要关注谁在涨?如果今晚继续是:Mag7涨、小盘股跌、防御股弱,那不是特别健康。
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