雅艺科技拟动用不超2.05亿元闲置资金进行现金管理 提升资金使用效益

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，浙江雅艺金属科技股份有限公司（证券代码：301113，证券简称：雅艺科技）发布公告称，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，雅艺科技计划在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的前提下，使用总额度不超过500万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

募集资金基本情况

实际募集资金金额和资金到账时间

雅艺科技首次公开发行股票事宜经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559号）核准。公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币31.18元，共计募集资金545,650,000.00元。

扣除相关费用后，募集资金净额为493,232,138.12元。其中，坐扣承销和保荐费用30,210,750.00元（承销及保荐费共计31,210,750.00元，募集资金到位前已预付1,000,000.00元）后的募集资金为515,439,250.00元，已于2021年12月16日由主承销商汇入公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税）1,000,000.00元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,207,111.88元（不含增值税）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕745号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金使用情况及暂时闲置情况

截至2025年12月31日，雅艺科技募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目序号金额募集资金净额A49,323.21截至 2025 年初累计发生额项目投入B141,582.32永久补充流动资金B23,249.26利息收入净额B32,003.432025 年度发生额项目投入C1永久补充流动资金C25,364.70项目序号金额利息收入净额C3截至 2025 年末累计发生额项目投入D1=B1+C142,443.56永久补充流动资金D2=B2+C28,613.96利息收入净额D3=B3+C32,076.89应结余募集资金E=A-D1-D2+D3实际结余募集资金F差异G=E-F其中: 2025 年末尚未置换的发行费用

注1：部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系四舍五入所致；注2：上市公司将“研发中心建设项目”终止，并将剩余募集资金5,364.70万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久补充流动资金；注3：利息收入净额包含闲置募集资金理财收入。

由于募集资金使用需要一定周期，根据募集资金使用进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。

本次现金管理基本情况

投资目的

在不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不变相改变募集资金使用用途、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款和结构性存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。

对于闲置自有资金，公司拟用于购买安全性高、流动性好、风险可控、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，且不影响公司正常经营所需资金的使用。上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

投资额度及期限

公司拟使用不超过500万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。若前次现金管理产品尚在进行中，则本次募集资金和自有资金现金管理额度已包含该部分金额。

实施方式

上述事项经董事会审议通过后实施。在额度范围内，公司授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

信息披露与收益分配

公司将按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。

投资风险及控制措施

投资风险分析

公司选择的理财产品虽属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等多种因素的影响，不排除该项投资可能受市场波动的影响，存在实际收益不可预测、水平不达预期的风险。

风险控制措施

1. 严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2. 及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。
4. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

对公司经营的影响

雅艺科技表示，本次拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，将在保证日常经营所需、资金使用安全的前提下实施，不存在直接或间接变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报。

审议程序及保荐机构意见

董事会审议意见

2026年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了相关议案。董事会认为，在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下，使用上述额度闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用，由公司财务部负责组织实施和管理。

保荐机构核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为，上市公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，同时提示上市公司在使用闲置募集资金进行现金管理时，应当严格遵守相关法律法规的要求。

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