你绝对想不到！股票交易系统的六大核心模块大揭秘！

大家好！上一篇简单聊了聊止损，今天聊一下如何建立自己的交易系统。

交易系统是把所有零散的知识点整合成一套可执行的规则，这样我们在买卖股票的时候，就不会只凭感觉，或是听一些不知道哪里来的消息，让每一次操作有依据，不至于总是跟风。

一、交易系统确定什么

建立自己的交易系统，用来确定买什么、什么时候买、买多少、什么时候卖、止损位的设置。

市场一直流行着一句话：没有人能赚到认知以外的钱，凭运气赚钱，最终都会还给市场。

二、交易系统模块

1、选股标准

选股标准确定我们买什么，最少要考虑以下几点：

技术面（包括均线、形态、量价等）、基本面（行业热度、业绩、估值水平，这个是可选项）、资金面（成交量是否活跃，是否放大，资金量是否介入）。

举个例子作为参考：均线60日线向上，股价在60日线上，20日线向上，股价在20日线附近或上方；有较为明确的底部形态，W底、头肩底；突破时成交量放大，近20个交易日有放量上涨。

2、买入信号

买入信号考虑几点：技术信号（突破、回踩、金叉）、量能信号（放量确认、缩量企稳）、K线信号（中阳线、大阳线、锤头线、阳包阴）

举例参考：买点一：多头排列+回踩20日线缩量企稳+缩量十字星或锤头线

买点二：突破前高或颈线+放量中阳线

买点三：5日线金叉20日线+放量（比较激进买点）

3、仓位管理

根据自己总资金情况，确定高、中、低三档仓位。

4、止损

在之前提过的止损方法，有固定百分比、技术位、移动止损，止损比例根据情况设置在5%到20%之间。

例如在刚刚买入的时候，设置初始止损为买入价的8%；技术止损可以是关键支撑位置下方3%-5%；移动止损可以是最高价格回撤后的8%。

5、卖出规则

卖出考虑：止盈规则（分批卖出、移动止盈）、技术卖出（死叉、跌破均线、见顶K线）、时间周期（持有时间过长但股价未涨）。

举例参考：跌破5日线、高位十字星、乖离过大进行减仓，5日线死叉20日线、放量跌破20日线、出现黄昏之星或阴包阳进行清仓。

6、交易纪律

每天复盘来检查持仓，筛选可以操作股票；提前写好交易计划，在交易过程中执行；每笔交易做记录，定期复盘一段时间的操作。

三、建立自己风格的交易系统

先要确认一下自己的交易风格，比如是接受短线、波段还是长线，风格不一样，交易操作也是不一样的，如短线操作，个人建议持仓1到5天，中线波段1到4周，长线操作在3个月左右。

这个需要根据自己的时间与性格来决定自己的操作习惯。

确认操作习惯后，可以先从模拟盘看开始验证，看看根据相关条件制定的买卖交易规则，其胜率如何。在验证过胜率后，小资金测试，这主要是测试整个规则在加入自己情绪的情况下，效果如何，效果不错的话，可以逐步加大到正常仓位。

四、注意事项

复盘，一定要复盘，对自己的每一笔交易都要回顾，分析对在哪里、错在哪里，根据复盘经验来调整优化自己的系统。

复盘可以关注几点：一是交易数据的统计，如交易盈亏比例、胜率、持仓天数；二是分析盈亏原因，是系统信号原因，还是因为自己执行力问题；三是根据分析出的问题，来优化自己的系统。

哪怕你更相信自己的感觉，有了交易系统也可以提高胜率。