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大家好!上一篇简单聊了聊止损,今天聊一下如何建立自己的交易系统。
交易系统是把所有零散的知识点整合成一套可执行的规则,这样我们在买卖股票的时候,就不会只凭感觉,或是听一些不知道哪里来的消息,让每一次操作有依据,不至于总是跟风。
一、交易系统确定什么
建立自己的交易系统,用来确定买什么、什么时候买、买多少、什么时候卖、止损位的设置。
市场一直流行着一句话:没有人能赚到认知以外的钱,凭运气赚钱,最终都会还给市场。
二、交易系统模块
1、选股标准
选股标准确定我们买什么,最少要考虑以下几点:
技术面(包括均线、形态、量价等)、基本面(行业热度、业绩、估值水平,这个是可选项)、资金面(成交量是否活跃,是否放大,资金量是否介入)。
举个例子作为参考:均线60日线向上,股价在60日线上,20日线向上,股价在20日线附近或上方;有较为明确的底部形态,W底、头肩底;突破时成交量放大,近20个交易日有放量上涨。
2、买入信号
买入信号考虑几点:技术信号(突破、回踩、金叉)、量能信号(放量确认、缩量企稳)、K线信号(中阳线、大阳线、锤头线、阳包阴)
举例参考:买点一:多头排列+回踩20日线缩量企稳+缩量十字星或锤头线
买点二:突破前高或颈线+放量中阳线
买点三:5日线金叉20日线+放量(比较激进买点)
3、仓位管理
根据自己总资金情况,确定高、中、低三档仓位。
4、止损
在之前提过的止损方法,有固定百分比、技术位、移动止损,止损比例根据情况设置在5%到20%之间。
例如在刚刚买入的时候,设置初始止损为买入价的8%;技术止损可以是关键支撑位置下方3%-5%;移动止损可以是最高价格回撤后的8%。
5、卖出规则
卖出考虑:止盈规则(分批卖出、移动止盈)、技术卖出(死叉、跌破均线、见顶K线)、时间周期(持有时间过长但股价未涨)。
举例参考:跌破5日线、高位十字星、乖离过大进行减仓,5日线死叉20日线、放量跌破20日线、出现黄昏之星或阴包阳进行清仓。
6、交易纪律
每天复盘来检查持仓,筛选可以操作股票;提前写好交易计划,在交易过程中执行;每笔交易做记录,定期复盘一段时间的操作。
三、建立自己风格的交易系统
先要确认一下自己的交易风格,比如是接受短线、波段还是长线,风格不一样,交易操作也是不一样的,如短线操作,个人建议持仓1到5天,中线波段1到4周,长线操作在3个月左右。
这个需要根据自己的时间与性格来决定自己的操作习惯。
确认操作习惯后,可以先从模拟盘看开始验证,看看根据相关条件制定的买卖交易规则,其胜率如何。在验证过胜率后,小资金测试,这主要是测试整个规则在加入自己情绪的情况下,效果如何,效果不错的话,可以逐步加大到正常仓位。
四、注意事项
复盘,一定要复盘,对自己的每一笔交易都要回顾,分析对在哪里、错在哪里,根据复盘经验来调整优化自己的系统。
复盘可以关注几点:一是交易数据的统计,如交易盈亏比例、胜率、持仓天数;二是分析盈亏原因,是系统信号原因,还是因为自己执行力问题;三是根据分析出的问题,来优化自己的系统。
哪怕你更相信自己的感觉,有了交易系统也可以提高胜率。
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