加仓 | 十五五规划，主线来了！

1.有大事

文章3000字，太干了，别噎着。

今天加仓了小酒馆轮动，不了解的可以后台发「组合」。

目前来看今年组合表现还不错，沪深300今年是-0.59%，但是组合今年是+3.22%。

实际上表现还是不错的。

昨天也有粉丝在油气上赚钱了，这说明我们的文章还是有价值的：

接下来的重点，我们会放在大宗商品的机会上，还是那个思路，主要还是得稳健。

牺牲一部分的上限，抬高我们的下限。

未来大盘可能又会给我们机会，到时候我们也会好好布局，目前的思路是多配置几个混合基金，到时候也会给大家介绍一下，现在还在选。

不想错过的，记得每天看看文章就好了。

东大新一轮的五年规划要开始了。

未来那个行业最赚钱，哪条赛道能给你更好的发展和机会，全都写在了这份五年规划里面。

那这个剧本里面到底写了啥？点赞收藏，我一篇文章就给你讲清楚！

过去这些年啊，东大很多行业陷入了一场没有赢家的价格战。

光伏啊、电动车啊、钢铁啊、化工啊，大家拼命压价、扩产，最后产品堆成山，利润薄成纸。

这种模式短期内推高了产品的数量，但行业里的企业活得很难，工人收入提不上去，消费也拉不动。

这就是为什么外界老说咱们经济靠出口、靠投资、内需起不来，因为卷的结果，就是大家都在赚辛苦钱，没有余力去消费了啊！

25年，咱们推出了一项反内卷的专项行动，直接点名光伏、电动车等行业，要求从拼数量转向拼质量，遏制恶性价格竞争。

瑞银在两会前的研究报告里专门分析过这个问题，他们的判断是：随着反内卷政策深入推进，供应链部分环节价格已经开始回升，相关行业有望逐步进入再通胀轨道。

也就是说，价格慢慢回来了，企业利润率有了修复空间。

这对整个经济的含义非常深远，一旦企业从卷中解脱出来，才有能力给员工涨工资，工人才有钱消费，这个循环才能最终真正转起来啊！

这就引出了第二个关键数据，也是今年两会最重要的底气来源之一。

2025年，居民消费对东大GDP增长的贡献率达到了52%，比上一年整整高出五个百分点。

它说明什么？说明内需才是经济增长的最大来源啊！把内需拉上来比啥都强！

从量的堆积转向质的提升，第一个结果就是消费开始真正发力。

把建设强大国内市场列为八大重点任务的第一位，背后是有数据撑腰的，不是空话。

当然，光靠消费还不够，还需要一个更硬核的武器，那就是科技。

这儿有一条国际投资者非常关注的线索，值得单独说说。

去年DeepSeek横空出世，让全球重新认识了东大AI的实力。

彭博在两会前的报道里写道：从DeepSeek到机器人板块的集体爆发，科技股一直是东大市场反弹的核心驱动力。

而现在市场里的聪明钱，已经开始从阿里、腾讯这些大平台，悄悄流向MiniMax这类被认为是AI直接受益者的小公司。

中金在两会前的策略报告里则把云计算、智能驾驶和量子技术并列，认为这是AI大方向之外下一批最值得关注的方向。

量子计算听起来很远，但它已经写进了十五五规划的核心优先级，和芯片、生物制造、氢能一起，构成了东大科技竞争下半场的核心阵容。

重点来了！

而这条从堆量到提质的主线，最终延伸到了一个很多人没太注意到的地方：人民币。

上一版五年规划说要稳步推进人民币国际化，这次十五五规划的表述直接升级，变成了明确推进！

当下美元信用受到质疑，不少国家在寻找替代性的结算货币，人民币汇率已经接近三年来最高位！

东大选在这个节点把人民币国际化的调门提高，是在下一步大棋。

这里就不得不说它最重要的推广场景了啊：全球南方

指的是非洲、中东、东南亚、拉美这些发展中国家和地区。

这些地方有一个共同特点：他们长期处于全球经济的边缘地带，需要发展资金的时候去找欧美贷款，结果贷款附带一大堆条件，需要基础设施的时候找世界银行，结果项目周期漫长、门槛繁琐。

想参与全球贸易，却发现规则都是别人制定的，自己永远是规则的接受者。

这种积累多年的不满，现在更是出现了爆发。

当美国把关税当武器随意挥舞，当制裁名单越来越长，很多本来跟西方关系不错的发展中国家也开始认真思考一个问题：押注在一个不稳定的体系上，到底值不值得？

这就是东大的机会所在！

非洲需要港口和铁路，东大来建，而且不附带额外的条件。东南亚国家需要清洁能源，东大光伏和电动车是全球最便宜、技术最成熟的供给。中东国家在贸易结算上想降低对美元体系的依赖，东大的人民币跨境支付网络（CIPS）恰好提供了一条绕开美国金融管道的路。

更关键的是技术这张牌！

过去几十年，发展中国家的技术依赖路径基本是：用西方硬件、跑西方软件、接入西方平台。

这套体系用习惯了，国家的数字基础设施就和西方标准绑定在一起，想换？成本极高！

现在东大带着AI啊、云计算啊、5G啊、数字支付啊一起进场，给的是一整套从硬件到软件到支付的完整生态。

如果一个非洲国家的政府服务、商业支付、通信网络都跑在东大技术栈上，那么用人民币结算就变成了一种顺理成章的事。

这个逻辑，和当年智能手机让非洲跳过了固话时代直接进入移动互联网、再到移动支付的路径几乎一模一样，技术渗透带来习惯，习惯带来依赖，依赖带来话语权！

区别在于，这次不是互联网平台，而是整个数字经济的底层基础设施！

十五五规划在这个方向上的意义在于，它把原来一个一个分散的项目合作，升级成了系统性的制度框架。

一带一路的基础设施投资、人民币的跨境支付网络、清洁能源技术的输出、AI应用的落地部署，在十五五规划的框架下不再是独立的棋子，而是同一盘棋上的不同落点。

棋局的终极目标是在西方体系的旁边，搭出一套能自洽运转的平行体系，让越来越多的国家在里面觉得方便、划算、有依靠。

这才是这届两会最宏大的叙事，也是最不容易被短期市场数据捕捉到的那条线。

它的影响可能比咱们自己的GDP数字都要深远。

而对普通人来说，这件事的现实意义是：

持有人民币资产，在全球货币格局的长周期里，逻辑在慢慢变强！

而所有这些变化，外资都看到了。

所以说，这次政策会议有望成为大A的新催化剂！

这次会议推出更大力度消费支持政策的概率也相当高。

英美商会对华营商信心调查也显示，在华外资企业的乐观情绪正在上升。

这些信号汇聚在一起，说明一件事：东大近年来的转变，正在被全球资金识别和定价！

最后回到市场。

历史数据显示，大A在两会结束后的表现往往优于会前，周期性板块和科技成长板块在会后一个月内平均涨幅最为突出。

今年这个规律能否延续，关键就在于工作报告里，那些具体政策数字的力度够不够、反内卷的推进节奏快不快、消费支持能不能真正超预期！

但有一点可以确定：今年两会的政策逻辑，是近年来最清晰、最系统的一次！

从消费到科技，从反内卷到人民币，每一步都在同一条主线上，方向一致，节奏连贯。

这种一致性，在这个动荡的国际大环境下，颇为难得！

风险提示：

以上为个人观点，仅供参考。短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎。

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