中东局势持续紧张，A股四大机会出现了

作者| 猫哥

来源| 大猫研究所

猫哥来了。

本周操纵各国股市的“神”，就是特朗普，特别是今天。

本来跟伊朗开战，金银、油气大涨是必然的，但因为特朗普政策频出，所以金银行情仅仅维持了1天，而即便占全球油气20%份额的霍尔木兹海峡被伊朗关闭，油气股也仅仅维持了2天的强势，今天就开始大幅波动。

原因就是特朗普出手了。他要打通海峡，让油轮继续通行，所以给了两个保证，一是提供保险，船被炸了美国赔，二是必要时提供军舰护航。

市场先是信了，昨天布伦特原油价格一度飙升至80美元/桶，涨幅超过10%，但特朗普发话后，回落至4.7%。

但也就只信了一会儿。

上午有消息说，全球7大海事保险集团已宣布终止波斯湾战争险，可见他们的判断还是很悲观。

大 A这边，洲际一字板，准油、石化油服一度大跌6%，但忽忽悠悠地又都涨停了，也充满对特朗普这俩政策的不信任。

日韩更是如此，虽然他们的石油储备都超过200天，远超90天的警戒线，但这一次万分紧张，因为他们70%的原油都要经过霍尔木兹海峡，股市直接反映了情绪，特朗普的承诺也没用。

日经225指数大跌3.6%，韩国更是开启了跳崖模式，昨天指数大跌7.24%，今天更猛，直接跌了12%，两次触发熔断，2月一个月的涨幅2天跌完。

逼得韩国出台了100万亿韩元的救市措施。

那接下来怎么办呢？

没介入的朋友还是要谨慎，因为特朗普如果发现这招没用的话，他肯定另辟蹊径，他的目的就是要海峡通畅，这对他太重要了，主要有三点：

1、能源涨价对美国来说意味着通胀，他们是费了很大的劲才把通胀按下来的，如果因为开战又把通胀搞上去了，那最不满意的就是底层的老百姓，生活成本直接增加，这些人很多都是特朗普的支持者，11月马上中期选举，特朗普必须把他们安顿好。

2、大家都知道特朗普要降息，但如果通胀上去了，肯定就没法降了，搞不好还要加息，这跟他的战略是相悖的，他肯定不能接受。

3、他要削弱伊朗“能源武器化”的能力，维护美国在中东的主导地位和石油美元体系。

所以他要是不如愿，是不会停止折腾的，油气的机会是有的，但头上的刀随时可能落下，风险不低。

相比邻国，大 A今天算强势，成交额2.3万亿，个股1涨2跌，重要的是电力、种业、存储芯片和军工起势了。

种业属于周期性上涨；

军工的重点是无人机，航天彩虹3天2板，中无人机大涨16.5%。

机构明确把无人机列为军工首选主线，这是现代冲突核心装备，有新质战力+内需+外贸的三重驱动。

存储芯片的核心逻辑，是超预期的业绩。

佰维存储最新公告，2026年1-2月，公司预计实现营收40-45亿元，同比增长340%-395%，归母净利润15-18亿元，远超2025年全年的水平。

江波龙是国产存储芯片龙头，直接被佰维存储带飞。2025年，公司预计归母净利润12.5-15.5亿元，同比增长150%-210.8%；另一个存储芯片模组龙头德明利，2025年，公司实现营收107.89亿元，同比增长126.07%，首次突破百亿大关，特别是Q4单季净利润同比增长超10倍，业绩增长势头迅猛。

资金建仓的重点，是电力设备，今天净流入29亿。

之前电网披露投入4万亿升级计划，而现在中东出事，能源替代的需求更急迫，今天也披露，“十五五”期间，国家电网将加强各级电网建设，力争投产15项特高压直流工程，跨省区输电能力提升35%。

咱们不断说2026年，重点是光和电，杭电、亿能、汉缆今年都已经实现了翻倍行情，这个趋势，要关注啊。