观点网讯:3月4日,陕西华山旅游集团有限公司发布2026年度第二期中期票据发行方案。
据披露,本期发行债券注册金额为9亿元,本期发行金额上限为人民币4亿元,担保人主体评级AAA。本期债务融资工具分为两个品种,其中,品种一初始发行规模不超过人民币2亿元,期限为3+N(3)年;品种二初始发行规模不超过人民币2亿元,期限为5+N(5)年。两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。
公告同时指出,本次拟发行4亿元中期票据将全部用于偿还发行人本部债务融资工具本金。票据发行日为2026年3月6日,债权债务登记日为2026年3月9日,上市流通日为2026年3月10日。华夏银行为票据发行簿记管理人、存续期管理人和主承销商。
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