3月3日10点27分,碳酸锂下跌12.63%,碳酸锂2604沽140000期权大涨1162.5%,价格从160.0涨至最新价2020。
关联期权合约如下图所示:
标的品种:碳酸锂(主力最新价151480.0,跌幅12.63%)
合约名称剩余日最新价涨跌幅(昨收)碳酸锂2604沽140000320201162.5%碳酸锂2604沽15000034670815.69%碳酸锂2604沽1600003668.94%碳酸锂2604沽1300003590637.5%
异动原因解析:短期涨幅过大 + 津巴布韦锂矿出口禁令影响有限
1.短期涨幅过大;自2月6日开始,碳酸锂价格持续大涨,价格从12.4万最高涨至18.7万,累计涨幅近50%。短期涨幅过大;多头资金平仓导致价格出现明显调整。
2.机构预计津巴布韦锂矿出口禁令影响有限;2月25日,津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口(含在途货物),旨在加强矿产监管与问责。未来仅持有效采矿权及获批选矿厂的企业具备出口资格,禁止代理及第三方贸易商出口。 雅化集团相关负责人也对记者表示,短期内,该政策对其公司业务会有一定影响,不过公司已经提前把在津巴布韦生产的锂精矿全部发运出来了,整体影响相对有限。值得关注的是,雅化集团可以继续申请出口,但需要按照出口许可流程补充相关资料,公司已经着手推进。
期权实战案例
碳酸锂暴跌时,期权能救你的财富吗?
小李:我是一家锂电池生产商,持有100吨碳酸锂现货,价值约1000万元(每吨10万元)。最近碳酸锂价格波动剧烈,我担心暴跌带来损失。
期权君:买100张碳酸锂2604沽140000看跌期权,合约乘数1吨/手。当前期权价格160元/张,权利金=100×160×1=16,000元。
结果1:碳酸锂暴跌12.63%至87,370元/吨,你的库存贬值126.3万元。但期权价格大涨1162.5%至2020元/张!你卖出获利=100×(2020 160)×1=186,000元,收益率高达1062.5%,有效对冲损失。
结果2:若碳酸锂上涨,你放弃行权只亏16,000元权利金,但库存增值带来盈利空间。
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