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2月27日,易方达中证红利ETF(515180)收盘涨1.04%,成交额1.62亿元。
红利ETF易方达(515180)成立于2019年11月26日,基金全称为易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。红利ETF易方达(515180)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止2月26日,红利ETF易方达(515180)最新份额为79.17亿份,最新规模为113.89亿元。回顾2025年12月31日,红利ETF易方达(515180)份额为86.23亿份,规模为118.04亿元。即该基金今年以来份额减少8.19%,规模减少3.52%。
流动性方面,截止2月27日,红利ETF易方达(515180)近20个交易日累计成交金额52.29亿元,日均成交金额2.61亿元;今年以来,34个交易日,累计成交金额91.13亿元,日均成交金额2.68亿元。
红利ETF易方达(515180)现任基金经理为林伟斌、宋钊贤。林伟斌自2019年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.34%;宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.24%。
最新定期报告显示,红利ETF易方达(515180)重仓股包括中远海控、广汇能源、中谷物流、山煤国际、平煤股份、潞安环能、鄂尔多斯、山西焦煤、陕西煤业、藏格矿业,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控2.98%2318.03万3.52亿600256广汇能源1.72%4119.17万2.03亿603565中谷物流1.48%1745.57万1.75亿600546山煤国际1.46%1711.62万1.73亿601666平煤股份1.46%2195.96万1.73亿601699潞安环能1.46%1464.49万1.73亿600295鄂尔多斯1.43%1369.79万1.69亿000983山西焦煤1.39%2553.64万1.64亿601225陕西煤业1.36%752.39万1.60亿000408藏格矿业1.32%184.54万1.56亿
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