2月25日广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回55.94万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月25日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回55.94万元，位居当日跨境ETF净流出排名40/216。最新规模20.65亿元，前一日规模20.61亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。

近5日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回1487.98万元，位居跨境ETF净流出排名第20/216。近10日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回2616.02万元，位居跨境ETF净流出排名第27/216。近20日，广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)获净申购4615.43万元，位居跨境ETF净流入排名第61/216。

广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）成立于2024年6月26日，基金全称为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为广发中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）跟踪标的指数为国新港股通央企红利（931722）。

规模方面，截止2月25日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）最新份额为18.34亿份，最新规模为20.65亿元。回顾2025年12月31日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）份额为18.75亿份，规模为19.44亿元。即该基金今年以来份额减少2.19%，规模增加6.21%。

流动性方面，截止2月25日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）近20个交易日累计成交金额20.36亿元，日均成交金额1.02亿元；今年以来，32个交易日，累计成交金额27.89亿元，日均成交金额8715.54万元。

广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）现任基金经理为霍华明、吕鑫。霍华明自2024年6月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.11%；吕鑫自2025年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益29.47%。

最新定期报告显示，广发基金（520900）重仓股包括中国海洋石油、中国神华、中国石油股份、中国移动、中国石油化工股份、中远海控、中国电信、中国联通、中国铁塔、招商银行，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00883中国海洋石油10.05%1015.20万1.95亿01088中国神华9.99%554.40万1.94亿00857中国石油股份9.83%2524.00万1.91亿00941中国移动9.65%254.35万1.88亿00386中国石油化工股份8.21%3786.20万1.60亿01919中远海控5.74%899.35万1.12亿00728中国电信4.76%1901.80万9258.64万00762中国联通3.14%870.00万6113.53万00788中国铁塔2.83%527.12万5503.78万03968招商银行2.08%84.60万4034.58万

跟踪国新港股通央企红利（931722）的ETF包括景顺长城中证国新港股通央企红利ETF（520990）、广发中证国新港股通央企红利ETF（520900），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260225近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260225近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司520990景顺长城中证国新港股通央企红利ETF62.842.560.130.132.10景顺长城基金520900广发中证国新港股通央企红利ETF20.651.11-0.01-0.010.52广发基金

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