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白银LOF关键进展,国投瑞银启动补偿

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来源:中国证券报

  2月15日晚间,国投瑞银基金管理有限公司发布关于白银基金相关方案的公告。受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响,为公平对待所有投资者,避免“先赎占优”,公司对国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整,相关公告引发投资者高度关注。

  国投瑞银基金管理有限公司遵循分层分类、便捷可靠的原则制定方案,以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

  超九成投资者将获全额补偿

  国投瑞银基金表示,方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2月2日净值确认赎回(含1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。

  其中,对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)为1000元以下的自然人投资者,按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例超九成)。

  对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)超过1000元(含)的自然人投资者,在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。

  相关小程序将于2月26日正式启用

  公告称,上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序,按提示完成身份核验后,依指引在线办理相关事宜。因涉及投资者人数众多,工作量大,为确保投资者诉求得到便捷、可靠的解决,公司正在全力以赴推进技术支持准备工作,相关小程序将于2月26日正式启用。

  市场人士表示,国投瑞银补偿方案体现了对绝大多数投资者的有效回应,补偿覆盖面广、补偿比例高、补偿效率快。一是补偿范围广,覆盖所有当日已赎回的全部个人投资者。二是补偿比例高,对1000元以下的全额补偿,1000元以上按一定比例补偿。三是补偿手段方便快捷,公司已拿出具体补偿方案,并通过支付宝小程序即可操作,方便投资者快速、便捷地申请补偿。无需像前期多数投资者纠纷案例中,需投资者发起诉讼或仲裁才能得到补偿。

  针对不少投资者关心为何未赎回投资者没有在补偿范围内,该市场人士表示,因为估值调整对当日未赎回投资者并无实质性影响。从客观数据看,合并计算2月2日、3日两日白银LOF净值,整体跌幅约30%,与上海期货交易所白银期货合约两日累计跌幅基本一致。

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