2月12日嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回101.19万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月12日，嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回101.19万元，位居当日跨境ETF净流出排名39/215。最新规模4.82亿元，前一日规模4.89亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。

近5日，嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回1418.97万元，位居跨境ETF净流出排名第33/215。近10日，嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回2414.94万元，位居跨境ETF净流出排名第40/215。近20日，嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回3751.33万元，位居跨境ETF净流出排名第55/215。

嘉实恒生消费ETF（520620）成立于2025年8月11日，基金全称为嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实恒生消费ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实恒生消费ETF（520620）跟踪标的指数为恒生消费指数（HSI133）。

规模方面，截止2月12日，嘉实恒生消费ETF（520620）最新份额为4.73亿份，最新规模为4.82亿元。回顾2025年12月31日，嘉实恒生消费ETF（520620）份额为5.14亿份，规模为4.7亿元。即该基金今年以来份额减少7.97%，规模增加2.55%。

流动性方面，截止2月12日，嘉实恒生消费ETF（520620）近20个交易日累计成交金额4.32亿元，日均成交金额2160.31万元；今年以来，29个交易日，累计成交金额5.71亿元，日均成交金额1970.22万元。

嘉实恒生消费ETF（520620）现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2025年8月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.92%。

最新定期报告显示，嘉实基金（520620）重仓股包括泡泡玛特、百胜中国、创科实业、安踏体育、农夫山泉、万洲国际、海尔智家、美的集团、申洲国际、蒙牛乳业，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）09992泡泡玛特9.03%25.06万4248.53万09987百胜中国8.76%12.38万4121.63万00669创科实业8.60%49.85万4047.79万02020安踏体育7.39%47.76万3474.75万09633农夫山泉6.16%68.52万2898.86万00288万洲国际4.72%283.70万2221.63万06690海尔智家3.85%82.62万1811.87万00300美的集团3.42%21.00万1611.30万02313申洲国际3.31%28.13万1554.94万02319蒙牛乳业3.04%106.30万1431.54万

跟踪恒生消费指数（HSI133）的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)（513970）、广发恒生消费(QDII-ETF)（159699）、嘉实恒生消费ETF（520620）、HK消费（520520），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260212近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260212近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)34.891.93-0.200.362.17景顺长城基金159699广发恒生消费(QDII-ETF)12.600.83-0.15-0.51-0.45广发基金520620嘉实恒生消费ETF4.820.22-0.01-0.14-0.40嘉实基金520520HK消费0.730.130.0000-0.07-0.16华泰柏瑞基金

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