ETF也看出身：2026年跌幅最大的行业ETF

“购买ETF最为保险”成为很多投资者的信仰！事实上，不同赛道的场内ETF表现恰如“月亮与霓虹灯之间的距离”！根据最新统计数据，现列出跌幅最大行业ETF，供大家参考。

1. 贵金属行业：黄金股ETF（159315）

• 跌幅情况：2026年2月2日跌停（跌幅10.02%），年初至今（截至2月5日）跌幅约10%（同期COMEX黄金期货跌幅约7%）；
• 下跌原因
• • 国际金价暴跌：2月2日伦敦金现报4536.23美元/盎司，单日大跌7.41%（创2009年以来最大单日跌幅），主要受美联储政策预期反转（特朗普提名“通胀鹰派”凯文·沃什为下任美联储主席，3月降息概率从70%骤降至15.5%）、美元反弹（美元指数阶段性上涨）、交易所风控加码（上海黄金交易所上调保证金比例，触发多头强制平仓）三大因素叠加影响；
  • 杠杆资金踩踏：白银ETF成交量蹿升至历史高位，杠杆平仓力度远大于黄金，进一步放大跌幅。
• 基金概况：黄金股ETF（159315）跟踪中证黄金股指数，覆盖黄金开采、加工及相关产业链龙头企业（如山东黄金、中金黄金），是A股市场中贵金属行业纯度最高的场内ETF之一。

• 跌幅情况：2026年1月30日、2月2日连续跌停（跌幅均达10.01%），近一周（1月30日-2月5日）跌幅约11.03%（同期沪铜主连合约跌幅约5%）；
• 下跌原因
• • 工业金属需求疲软：2026年以来传统制造业（家电、汽车）需求同比下滑8%，光伏需求增长不足以抵消这一跌幅，整体工业需求同比减少3%；
  • 库存高企：伦敦白银库存突破1.2万吨（创历史新高），高库存压制商品属性估值；
  • 美元走强：美联储鹰派预期导致美元指数反弹，抬高非美元国家投资者的购买成本，压制全球有色金属需求。
• 基金概况：有色金属ETF（512400）跟踪中证有色金属指数，覆盖铜、铝、稀土、黄金等核心有色金属品种（如紫金矿业、洛阳钼业），是有色金属行业覆盖范围最广的场内ETF之一。

• 跌幅情况：2026年2月2日单日大跌6.98%（同期中证细分化工产业主题指数下跌6.52%），年初至今（截至2月5日）仍为正收益（约8%），但短期波动最大；
• 下跌原因
• • 政策监管加强：生态环境部表示将加快推动聚氯乙烯行业无汞化转型，聚焦无汞催化剂研发攻关，部分中小企业因环保成本上升导致股价下跌；
  • 原材料价格波动：国际油价（布伦特原油）2月上旬下跌约3%，导致化工品成本支撑减弱；
  • 市场情绪宣泄：前期化工板块涨幅较大（年初至今涨幅约10%），短期获利盘出逃引发回调。
• 基金概况：化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，覆盖化工各个细分领域（如万华化学、盐湖股份），是化工行业细分领域最全的场内ETF之一。

（注：以上数据均来自Wind、36氪、每经网等权威机构，市场动态可能随时间变化，建议关注最新信息）

个人建议：选择低波动的宽基ETF

行业ETF一定要紧跟国家产业政策支持的方向！如科技板块。对于不愿承受大幅波动的，只想获取稍高于上证指数收益的投资者，可考虑沪深300，年化收益+13%；如果想追求更高点的收益，可考虑创业50，年化收益+15%；如果要追求更高的收益，可考虑行业ETF，如电器设备ETF等。

较为稳妥的模式是“宽基指数+窄基指数+行业指数”。

（注：个人观点，不构成任何投资建议）

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