沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨0.48%，成交额457.46万元

来源：新浪基金∞工作室

2月5日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.48%，成交额457.46万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止2月4日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为2113.00万份，最新规模为2665.97万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额增加0.00%，规模减少0.39%。

流动性方面，截止2月5日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额6957.57万元，日均成交金额347.88万元；今年以来，24个交易日，累计成交金额1.37亿元，日均成交金额572.47万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益25.66%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、格力电器，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安8.15%3.19万218.20万600036招商银行5.84%3.71万156.19万000333美的集团4.29%1.47万114.88万601166兴业银行3.99%5.07万106.77万600030中信证券3.13%2.92万83.83万601398工商银行2.87%9.69万76.84万601211国泰海通2.60%3.38万69.46万601288农业银行2.47%8.60万66.05万601328交通银行2.16%7.99万57.93万000651格力电器2.01%1.34万53.89万

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