2月5日午盘动向
今日大A跟随昨晚美股的走势,形成全面的风格切换,前期大热的科技和资源板块被抛弃,内需消费和银行地产板块成为定海神针。
另外,AI应用和算力板块也获得资金的逆势布局。
一、免税消费
1,平潭发展(000592)
早盘主力净流入超过10亿元,为今日市场最关注的内需消费龙头。
• 政策驱动:平潭全岛封关运作进入最后验收阶段,叠加昨晚出台的最新政策,恢复上海居民赴金门、马祖旅游,公司作为福建自贸区核心标的,直接受益于两岸人流、物流、免税消费的增长。
2,海峡创新(300300)
• 平潭封关红利:作为平潭本地国资平台,深度参与两岸融合智算中心建设,封关后预计年均新增20亿元智慧城市订单。
• 业绩高增:2025年净利润10,000~15,000万元,预增超21倍,主要源于资产处置与业务转型成效。
二、春节消费
1, 光线传媒(300251)
• 春节档电影:参投《飞驰人生3》《惊蛰无声》等热门影片,受益于史上最长春节档的票房红利。
• AI动画降本:AI技术优化动画制作,周期缩短30%、成本降低20%,后续储备IP丰富。
2, 海天味业(603288)
• 特别分红落地:每股派现0.30元,股权登记日为2月5日,高分红吸引价值型资金。
• 消费复苏预期:春节备货需求旺盛,渠道库存良性,支撑业绩稳健增长。
3, 海欣食品(002702)
• 春节消费旺季:速冻预制菜、火锅食材需求爆发,山姆等高端渠道拓展成效显著。
• 预制菜布局:海欣捞道系列产品持续放量,契合餐饮连锁化趋势。
• 高端渠道突破:成功入驻山姆会员店,产品销量居品类前列,实现高端市场突破;同时拓展好想你、零食很忙等主流零食量贩渠道,布局区域商超、社区团购。
• 产品结构优化:针对鲍鱼系列产品,从高端餐饮、礼赠市场向家庭餐桌、即食零食场景延伸,通过规格创新与口味升级挖掘多元需求。
三,医疗板块
1, 药明康德(603259)
• 大订单落地:与礼来的50亿+长期合作协议顺利执行,为替尔泊肽供应核心原料药,口服Orforglipron预计2026年3月FDA上市,带来订单增量。
• 政策环境优化:美国《生物安全法案》删除对公司直接点名,缓解市场担忧。
2,N北芯-U(688712)
• 上市首日:2月5日在科创板上市,成为科创板第五套标准下第三家、医疗器械行业首家上市企业,开盘涨超190%。
• 赛道稀缺性:作为国产FFR/IVUS第一股,核心产品在心血管精准诊疗领域具备进口替代能力,获得资本高度关注。
四,AI算力和应用
1, 网宿科技(300017)
• CDN涨价红利:谷歌云等海外厂商上调CDN价格,公司作为国内CDN龙头,有望同步提价并受益于行业景气度提升。
• 液冷技术落地:子公司液冷技术订单规模可观,海外中标重点项目,形成第二成长曲线。
2,二六三(002467)
• 海缆业务突破:拟投资3.2亿元设立香港子公司,加速国际海缆业务落地,契合“香港共识”大会的政策催化。
3,遥望科技(002291)
• 业务聚焦转型:剥离鞋业资产,以4.53亿元转让星期六鞋业100%股权,聚焦直播电商与AI营销核心业务。
• AI赋能提效:自研AI产品落地,提升运营效率,明星达人矩阵完善,春节消费旺季催化业绩预期。
4,群兴玩具(002575)
• 智算业务高增:智算业务收入增长21.8%-35.3%,完成2.76亿元中国移动算力合同交付,拟收购专精特新“小巨人”企业杭州天宽科技。
• 重组推进:定增授权延长,为再融资与业务整合提供灵活性。
5,天地在线(002995)
• 技术产品商业化:自研 AIGC 平台“元启智星”支持文案、短视频等一键生成,服务超 800 家品牌客户,2025 年 AI 相关收入占比达 35%;推出“营效云”SaaS 系统,订阅用户突破 5 万,ARR(年经常性收入)同比增长 67%。
• 直播电商突破:2026 年 1 月官宣与李亚鹏团队达成独家直播运营合作,负责“国风文化+高端消费品”专场直播技术支持与流量投放,单场 GMV 破 1.2 亿元,验证“名人资源+AI 提效”模式可行性,正接洽多位文化类 KOL,计划打造“高端人文直播矩阵”。
五,航空航天
1,北摩高科(002985)
• 业绩暴增:2025年净利润19,000万元–22,000万元,预增10-12倍,主要因军工与民航刹车系统订单交付放量,成本控制优化。
• 大飞机催化:受益于C929项目航电系统合作落地,国产大飞机产业链需求增长。
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