来源:新浪基金∞工作室
2月5日,富国恒指港股通ETF(159365)收盘跌0.55%,成交额1146.57万元。
恒指ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒指ETF(159365)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止2月4日,恒指ETF(159365)最新份额为1.64亿份,最新规模为1.78亿元。回顾2025年12月31日,恒指ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额增加0.61%,规模增加4.06%。
流动性方面,截止2月5日,恒指ETF(159365)近20个交易日累计成交金额1.57亿元,日均成交金额787.48万元。
恒指ETF(159365)现任基金经理为田希蒙、葛俊阳。田希蒙自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.97%;葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.67%。
最新定期报告显示,恒指ETF(159365)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股8.95%13.88万1534.49万00700腾讯控股7.89%2.50万1352.57万09988阿里巴巴-W7.38%9.81万1265.29万01810小米集团-W5.70%27.50万976.16万01299友邦保险5.22%12.40万894.87万00939建设银行4.60%113.60万789.04万03690美团-W4.36%8.00万746.42万01398工商银行3.23%97.30万552.79万00941中国移动3.17%7.35万542.38万00388香港交易所3.05%1.42万522.78万
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