来源:新浪基金∞工作室
2月5日,广发恒指港股通ETF(159312)收盘跌0.47%,成交额1774.09万元。
恒指港股通ETF广发(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒指港股通ETF广发(159312)业绩比较基准为同期恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止2月4日,恒指港股通ETF广发(159312)最新份额为6322.44万份,最新规模为8100.30万元。回顾2025年12月31日,恒指港股通ETF广发(159312)份额为2.04亿份,规模为2.53亿元。即该基金今年以来份额减少69.04%,规模减少67.99%。
流动性方面,截止2月5日,恒指港股通ETF广发(159312)近20个交易日累计成交金额3.81亿元,日均成交金额1903.50万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额6.10亿元,日均成交金额2540.21万元。
恒指港股通ETF广发(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.75%。
最新定期报告显示,恒指港股通ETF广发(159312)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股8.34%19.08万2109.37万00700腾讯控股7.35%3.44万1861.14万09988阿里巴巴-W6.86%13.45万1734.78万01810小米集团-W5.29%37.72万1338.93万01299友邦保险4.81%16.88万1218.18万00939建设银行4.34%158.10万1098.12万03690美团-W4.04%10.96万1022.60万01398工商银行3.07%136.90万777.76万00941中国移动2.96%10.15万749.00万00388香港交易所2.87%1.97万725.26万
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.