来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月4日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)遭净赎回5025.21万元,位居当日债券ETF净流出排名15/53。最新规模20.93亿元,前一日规模21.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.34%。
近5日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)遭净赎回1.01亿元,位居债券ETF净流出排名第19/53。近10日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)遭净赎回1.01亿元,位居债券ETF净流出排名第31/53。近20日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)遭净赎回1.01亿元,位居债券ETF净流出排名第38/53。
万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)成立于2025年9月17日,基金全称为万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家深证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)跟踪标的指数为深AAA科创债(921130)。
规模方面,截止2月4日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)最新份额为2077.71万份,最新规模为20.93亿元。回顾2025年12月31日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)份额为2177.71万份,规模为21.87亿元。即该基金今年以来份额减少4.59%,规模减少4.30%。
流动性方面,截止2月4日,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)近20个交易日累计成交金额244.81亿元,日均成交金额12.24亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额251.1亿元,日均成交金额10.92亿元。
万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)现任基金经理为贺方舟、徐青。贺方舟自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.75%;徐青自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.75%。
跟踪深AAA科创债(921130)的ETF包括景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF(159400)、万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260204近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260204近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159400景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF50.2913.150.00000.00000.10景顺长城基金159110万家深证AAA科技创新公司债ETF20.9310.92-0.50-1.01-1.01万家基金
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.