AI板块获加仓，换个维度看机会

近期多家公募披露最新季度报告，刘格菘、李晓星等知名基金经理的投资路径浮出水面，两人均对AI板块加仓力度显著，寒武纪成为共同加码的标的之一，刘格菘新进某光通信概念股，李晓星则首次买入寒武纪、某半导体材料股。两位基金经理都明确表示，看好AI带来的全产业链需求爆发，无论是算力基础设施还是下游应用，都有广阔的估值提升空间。

不少普通投资者却在行情里犯了难：热点看似层出不穷，但要么追在高位被套，要么买了边缘个股难有收益，甚至有人调侃“赚了指数没赚个股”。其实问题不在于行情本身，而在于多数人还停留在单一维度看市场，只盯着股价涨跌或消息面波动，忽略了资金、行为这些更核心的市场信号。接下来，我们就用量化大数据的多维视角，拆解如何看清市场的真实逻辑，避开无效调整，抓住真正的上涨阶段。

一、从资金维度看：机构参与的真实痕迹

很多人看行情只看股价走势，追涨杀跌成了常态，比如2025年三季度大热的「固态电池」概念，9月初板块单日大涨6.9%，27家个股涨停，不少投资者在之后的震荡期进场，结果两个月下来收益寥寥，甚至被套在高位。

看图1：

其实用量化大数据的资金维度看，就能发现不一样的信号。量化数据里的「机构库存」，反映的是机构大资金的交易活跃程度，橙色柱体持续存在，就说明机构一直在积极参与交易，没有真正离场；而「主导动能」里的蓝色回补信号，代表机构在进行类似“补仓”的动作，这往往是调整接近结束的信号，也就是常说的「震仓」——机构通过反复调整股价，让意志不坚定的持有者离场，为后续上涨减轻抛压。

二、从行为维度看：震仓信号的实战价值

只看股价走势，很容易在震荡中迷失方向，觉得机会无处不在又抓不住，但用量化数据追踪机构行为，就能精准筛选出值得参与的阶段。

看图2：

以这只固态电池概念股为例，9月5日涨停后进入震荡，第一次出现「机构震仓」信号后，股价结束调整涨幅近20%；第二次震仓信号出现后，也有15%的涨幅，远比在震荡期盲目进场的收益高得多。这就是行为维度的优势——不用猜股价什么时候涨，而是看机构的真实动作，调整结束的信号明确，就能及时跟上有效上涨。

看图3：

如果把时间拉长到2025年二季度，就能看到更多细节：这只个股一共出现过9次「机构震仓」信号，其中6次都是阶段低点，也就是说，有6次能精准抓住调整后的上涨起点。虽然不是每次都完美，但这样的概率已经远高于凭感觉判断，毕竟量化数据反映的是真实的交易行为，不是主观猜测的结果，能帮你避开大部分无效震荡。

三、从概率维度看：多维量化的长期意义

很多人觉得现在的行情越来越难，其实是看市场的维度太单一。传统方法只看走势、消息，很容易被情绪左右，追高在山顶，割肉在谷底；而量化大数据从资金、行为、价格等多个维度出发，用概率思维找高胜算的机会，帮你避开无效的震荡调整，真正参与到上涨阶段中。

就像基金经理布局AI板块，也是基于行业需求、资金趋势等多个维度的判断，而不是只看某一条利好消息。对普通投资者来说，学会用量化的多维视角看市场，就能摆脱“追热点被套”的循环，建立起更稳定的决策逻辑。长期坚持下去，你会发现，不是行情难，而是之前的方法没找对，换个维度，就能看到更清晰的市场真相，在行情中拿到属于自己的收益。

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