板块热炒遭监管提示，用数据看清本质

最近商业航天板块热度拉满，不少公司股价短期波动幅度太大，触发了交易所的「严重异常波动」情形，十来家公司集中发布了风险提示公告。翻看过往情况，出现这类公告后，多数公司的股价会迎来回调，但也有个别公司的行情没受影响，反而继续走高。这种捉摸不定的市场表现，让不少人摸不着头脑，到底该怎么看待这种波动？其实不用靠感觉猜，用量化大数据就能把背后的逻辑拆解得明明白白。

一、波动背后的资金逻辑

很多人碰到股价来回折腾的走势，心态很容易崩。我之前关注过一只票，回头看从阶段低点到新高，半年时间股价振幅接近100%，但过程真的像坐过山车。 看图1：

股价五上五下，每一次调整的时间和力度都不小。之前有个朋友拿过类似的票，本来赚了点钱，结果一次回调就慌着卖了，他当时说看着股价来回晃，总觉得要跌，干脆卖了落袋为安，结果后面眼睁睁看着股价一路走高，悔得不行。要是前期套牢可能还能等解套，但要是处于盈利状态，没几个人能经受住这种反复折腾，心态早就被磨垮了。

二、量化数据拆解资金行为

碰到这种走势，难道只能束手无策？当然不是，股价能走出这么强的走势，核心是有大资金积极参与其中，那些来回折腾的走势，其实是资金的博弈表现。普通人靠肉眼很难看出门道，但用量化大数据就能把这些资金行为量化出来。 看图2：

这是量化大数据呈现的交易行为数据，图里的紫色数字代表「游资抢筹」，意思是游资和大资金同时积极参与交易，一路上出现过五次这样的情形，本质就是双方在争夺筹码。而蓝色数字代表「机构震仓」，就是大资金在拉升前故意让股价回调的行动，通过量化数据能发现，前期的做空资金重新开始参与交易，而且是大资金主导的，就形成了这种震仓现象，图里能看到代表「回补」的蓝色柱体和代表大资金活跃的橙色柱体同时出现。看懂这些，就知道股价的折腾不是坏事，反而说明大资金都看好这只票，心态自然就稳了。

三、用数据优化投资节奏

虽然一直拿着一只票最后结果可能不错，但在行情好的时候，这样做效率其实不高。真正的理性做法是，多参与行情的上升阶段，少经历来回调整的过程。这听起来很难，但用量化大数据就能实现。 看图3：

关注从「机构震仓」到「游资抢筹」之间的阶段，图里的红色框部分，一共五次机会，累计的收益表现很可观。要是从最低点一直拿到现在，收益也就比这个多一点，但还要承受半年来回折腾的煎熬，期间无数次想卖的念头真的很难压下去。而用量化数据把握这些阶段，不仅轻松很多，还能腾出精力关注其他品种，效率高下立判。这不是靠运气，是有一套成体系的方法支撑的。

四、建立理性的投资思维

回到这次商业航天板块的监管提示，行情的波动从来不是单一因素决定的，核心还是资金的参与态度和交易行为。不管板块热度有多高，用量化大数据看清背后的资金逻辑，就能避免被情绪牵着走。很多人在行情里赚不到钱，不是运气差，是没有建立客观的认知和系统的方法。用量化大数据武装自己，就能摆脱主观臆断，建立起理性的投资思维，长期下来才能形成可持续的投资能力。

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