最近市场里,一批前期股价翻倍的股票突然出现大幅波动,有的盘中上下震荡幅度超过30%,还有的因为波动过大临时停牌。很多人看着这种走势,心里犯嘀咕,涨起来的股票到底该怎么判断?与其纠结表面走势,不如用量化大数据的方式,看清背后的资金行为。
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一、跳出走势的认知误区
我见过很多人选股票,总觉得有机构参与就稳了,其实不是这么回事。现在大部分股票都有机构资金持有,但这不代表机构天天在交易。如果机构没积极参与交易,股票涨起来难持续,跌下去也没足够资金承接。之前有个朋友就碰到过类似情况,两只股票同时出现反弹,一个涨得猛,一个涨得缓,他选了涨得猛的,结果很快又跌回去了。
看图1:
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这种拿不准的情况,用量化大数据就能轻松解决。现在通过计算机技术,能把所有交易行为数据长期积累起来,再用大数据模型计算出机构资金的活跃特征,不用再靠感觉猜来猜去。
二、量化数据的核心价值
我用了多年的量化大数据系统里,有个橙色柱体的「机构库存」数据,这个数据专门反映机构资金的交易活跃程度,和平时说的资金流入流出完全没关系,只看机构有没有积极参与交易,柱体越活跃,说明参与的机构越多、持续时间越长。
看图2:
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就像图里显示的,左边那只涨得猛的股票,没有「机构库存」数据,说明机构没兴趣积极参与;右边涨得缓的反而有「机构库存」,说明机构已经开始行动。该怎么选,其实一目了然。
三、数据验证的实际结果
不用怀疑数据的准确性,因为它是基于真实交易行为计算出来的。有「机构库存」的股票,随着机构资金持续活跃,走势会从反弹慢慢转向稳定上行;没有的,涨势只是一时的,很快就会回到之前的状态。
看图3:
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这就是量化大数据的优势,不用被表面走势迷惑,直接看清背后的资金行为,避免做出错误的选择。
四、理性看待市场波动
回到近期翻倍股的波动,其实本质上就是资金行为的变化。有的股票虽然涨得快,但如果没有持续的机构资金参与,波动变大是必然的。与其盯着股价上下跳,不如用量化数据把资金行为看清楚,这样不管市场怎么变,都能保持理性判断。
市场本来就有波动,不用因为短期的震荡慌了神。用好量化大数据,能帮我们跳出主观判断的误区,建立更客观的市场认知,这才是应对市场变化的核心。
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